Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2012 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 103 120,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 165 834,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 448 326,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 547 835,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 112 452,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 57 111,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 172 755,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 71 657,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 490 135,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 526 542,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 793,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 219 779,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 15 250,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 301,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 014,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 860,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 423,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 312,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 21 390 732,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 21 390 732,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 921 574,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 921 574,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 269,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 2 350 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 600 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 36 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 429 176,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 303 647,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 27 547 875,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 150 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 795 588,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 3 938 102,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 037 058,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 995,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 680 911,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 498 979,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 124 988,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 778 501,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 807 040,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 865 168,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 169 720,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 103,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 10 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 21 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 86 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 51 472,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 104 687,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 488 313,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 211 924,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 619 990,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 114 601,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 3 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 61 755,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 215 801,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 211 713,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 622 959,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 075 739,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 77 751,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 60 117,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 180 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 429 938,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 729,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 995,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 374,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 8 385,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 113 661,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 89 909,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 283,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 1 335,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 511,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 5 696,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 5 089,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 27 763,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 803,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 429 176,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 130 657,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 210 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 76,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 642 162,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 106 646,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 716 926,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 261 833,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 649 519,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 364 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 974 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 11 892,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 162,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 73 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 583,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 617 445,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 831 362,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 597 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 382 578,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 116 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 262 430,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 449 506,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 98 969,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 656 377,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 683 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 537 269,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 839 202,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 76 997,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 392,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 294,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2 271,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 170 065,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 874,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 724 561,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 093 450,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 302 307,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 84 617,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 58 396,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 122 781,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 23,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 245 062,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 184 210,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47 350,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 20 732,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45 814,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 62 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 202 606,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 428 592,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 368 240,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 768 653,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 455 471,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 192 163,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 184 709,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 268 208,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 103 120,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 3 204,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Производные финансовые инструменты | |||
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается получение экономических выгод | 52601 | 81 190,0000 | |
| Производные финансовые инструменты, от которых ожидается уменьшение экономических выгод | 52602 | 35 834,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 90 870,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 133 681,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 80 721,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 552,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 37 350,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 38 935,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 72 508,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 656 089,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 75 498,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 56 826,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 19 221,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 4 829,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 304 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 389 126,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 197 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 107 191,0000 | |
| Недвижимость (кроме земли), временно неиспользуемая в основной деятельности, переданная в аренду | 60409 | 15 804,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 638 809,0000 | |
| Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 219,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 41 845,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 42 857,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7 781,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 716,0000 | |
| Материалы | 61008 | 86,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 79 899,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 61012 | 2 351,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 432 094,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 35 517,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 663 237,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 23 587,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 121 598,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 2 838 344,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 075,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 841 964,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 029 304,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 3 134,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 29 976,0000 | |
| Доходы от производных финансовых инструментов | 70613 | 90 062,0000 | |
| Расходы по производным финансовым инструментам | 70614 | 36 849,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 549 592,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 11 069,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 867 372,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 666,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 14,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 45 777,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 104 532 255,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 555 552,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 486 434,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 748 043,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 31 393,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 319 473 538,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 226 845,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 115 578,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 775 860,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 882 403,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25 689,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 206 086,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 190,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 117 175 327,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 330 032 483,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 884 647,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 3 620 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 295 241,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 064 707,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 34 516,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 000 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 56 013,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 879 516,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 3 623 592,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 239 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 087 257,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 31 975,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 990 837,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 102 753,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 311 570,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 74 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 237 470,0000 | |
Страница была полезной?