Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2011 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 3 305,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 43 294,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 147 797,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 611,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 432 627,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 206 607,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 016 416,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 233 415,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 175 444,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 926 884,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 79 566,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 112 890,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 903,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 741,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 946,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 424,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 626,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 560 958,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 560 958,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 239 458,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 239 458,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11 671,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 649 769,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 304 769,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 2 133 383,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 571 535,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 27 734 985,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 520 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 909 613,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 809 613,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 152 385,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 2 427,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 46,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 117,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 701 864,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 7 427 306,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 139 480,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 772 591,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 615 992,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 815 362,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 118 782,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 489,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 12,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 971,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 7 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 82 703,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 32 649,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 25 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 236 040,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 799 608,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 682 202,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 43 930,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 94 754,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 107 714,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 700,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 84 552,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 155 483,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 792 816,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 165 603,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 145 450,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 195,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 110 781,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 954,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7 930,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 428,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 46 731,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 399,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 125 899,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 106,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок до 30 дней | 43802 | 150,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 14 042,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4 453,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 48 391,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 524,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 25 516,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
до востребования | 44001 | 317,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 438 152,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 12 161 624,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 667,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45108 | 288 747,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 2 896,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 528 861,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 110 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 835 422,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 167 469,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 950 473,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 919 613,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 659 418,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 343 305,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 426,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 089,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 256,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 82 025,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 483,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 298 683,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 244 086,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 114 763,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 592 461,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 667,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 36 826,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 446 606,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 757 976,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 68 017,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 721 495,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 3 798 917,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 579 061,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 160,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 153,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 117,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 759,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 66,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 076 568,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 101,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 174 886,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 660 854,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 876,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 3 909 474,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 89 803,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 63 366,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 118 511,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 210 750,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 184 892,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 25 506,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 52 457,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 48 124,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 86 440,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 43 980,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 136 459,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 348 450,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 335 863,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 825 229,0000 | |
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 837 484,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47804 | 14 781,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 183,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 461,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 137 624,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 62 692,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 190 690,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 024 152,0000 | |
Долговые обязательства Банка России | 50214 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 43 294,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 3 305,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 341,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 703,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 703,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 9 000,0000 | |
Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 82,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 14 843,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 75 624,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 149,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 460,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 225 131,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 193 098,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 67 261,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 448 071,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 23 166,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 60 993,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 282,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 169 573,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 172 344,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 535 918,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 79 755,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 852 907,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 95 573,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 45 419,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 4 163,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 2 221,0000 | |
Материалы | 61008 | 40,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 47 039,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 554 055,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 842 493,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 22 288 149,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 416,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28 905 256,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 14 557,0000 | |
Расходы | 70606 | 21 995 208,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 294,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 813 121,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 15 242,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 17 448,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 747,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 685 616,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 31 489,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 102,0000 | |
Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 637,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
Бланки | 91207 | 17,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 181,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 488,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 93 784 219,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 401 245,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 933 066,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 254 731,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 291 793 595,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 689 077,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 623 087,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 765 926,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 21 175,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 174 424,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 23 135,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 102 396 174,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 305 406 135,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 467 449,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 453 331,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 1 800 812,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 928 559,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 2 180 613,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 947 665,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 131 111,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 468 539,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 453 574,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 839 894,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 961 449,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 2 133 383,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 914 307,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 138 394,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 699 117,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 100,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 207 123,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 |
Страница была полезной?