Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6 325,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 19 590,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 611,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 568 934,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 110 153,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 10 710,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 910 470,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 75 874,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 14 636,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 024 009,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 83 585,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 88 484,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 204,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 77 596,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 279,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 000,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 205,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 22 735 969,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 22 735 969,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 066 393,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 066 393,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 740,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 458 354,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 47 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 4 617 315,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 28 258 226,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 450 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 240 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 3 078 210,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 847 763,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 5 658 350,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 7 430,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 364 799,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 195 347,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 213 946,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 661 110,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 456 741,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 719 262,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 89 815,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 050,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 971,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 90 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 42 794,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 343 740,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 78 489,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 822 999,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 170 839,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 77 225,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 121 868,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 74 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 855 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 226 221,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 255 760,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 341,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 61 828,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 61 564,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 10 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 47 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 228,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 132 059,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 109,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 20 921,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 16 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 65 133,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 539,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 425,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 244,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 9 167 650,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 778,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 301 445,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 3 023,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 654 827,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 286 644,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 956 209,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 803 212,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 17 986 359,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 236 624,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 559,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 219,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 77 788,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 24 450,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 183 118,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 204 293,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 297 220,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 586 008,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 635 539,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 020 162,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 56 544,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 757 239,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 898 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 603 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 456,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 971,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 810,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 236,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 082 082,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 106 310,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 574 024,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 673 501,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 93 872,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 64 835,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 118 426,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 199 474,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 174 391,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 169 077,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 120 047,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 31 055,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 92 621,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 43 073,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 130 073,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 300 309,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 331 407,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 845 123,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 855 851,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 542,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 31 948,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 112 740,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 660,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 593,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 958 989,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 033,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 751 556,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 019 831,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 19 590,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 6 325,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 519,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 157,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 414,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 43 812,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 98 578,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 55 835,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 068,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 106 486,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 103 750,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 84 710,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 492 585,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 44 377,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 60 250,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 867,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 137 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 141 112,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 543 458,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 111 276,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 971 043,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 89 773,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 695,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 593,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 559,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 24 521,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 533 142,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 883 760,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 17 852 529,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 020,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 24 137 238,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 12 458,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 676 862,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 504,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 24 165 891,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 12 410,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 11 678,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 067,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 521 886,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 757,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 5 640,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 043,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 70 670 721,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 314 270,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 677 114,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 1 182 936,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 283 030 054,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 727 202,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 672 170,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 735 020,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 137,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 112 025,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 18 453,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 82 866 509,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 296 434 353,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 098 362,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 63 943,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 5 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 496 932,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 19 813,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 807 821,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 136 280,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 147 972,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 093 096,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 64 088,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 6 409,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 496 993,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 21 363,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 808 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 018 028,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 268 271,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 178 639,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 686 646,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 | |
Страница была полезной?