Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2010 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 820 181,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 634,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 13 561,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 147 797,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 611,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 593 427,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 111 401,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 800,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 963 541,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 39 533,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 73 282,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 480 432,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 141 278,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 78 168,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 446,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 977,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 146,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 778,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 044,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 23 320 424,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 23 320 424,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 052 612,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 052 612,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 55 232,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 821 403,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 200 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 40 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 912 090,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 040 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 413 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 28 125 225,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 380 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 105 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 432 240,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 3 040 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 577 657,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 16,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 171,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 298 125,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 206 218,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 220 084,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 687 677,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 574 584,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 752 985,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 77 840,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 66,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 23 971,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 32 222,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 83 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 344 010,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 874 108,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 104 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 156 302,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 53 012,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 124 110,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 20 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 67 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 47 253,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 867 553,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 238 836,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 263 075,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 335,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 72 716,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 60 806,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 923,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 48 387,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 126 982,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 107,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 4 420,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 17 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 58 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 520,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 20 364,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 205,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 138 932,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 833,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 302 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 9,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 727 196,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 60 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 90 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 262 181,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 437 309,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 7 594 549,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 397 258,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 242 763,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 6 366,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 227,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 86 962,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 165 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 131 389,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 10 540 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 602 302,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 35 082,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 728 654,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 192 031,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 50 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 805 427,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 892 973,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 605 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 050,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 9 087,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 606,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 6 950,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 314,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 939 678,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 031 689,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 467 270,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 2 023,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 3 421 737,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 92 095,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 63 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 118 968,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 194 947,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 172 499,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 138 163,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 27 899,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 81 930,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 124 548,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 204 995,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 275 241,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 834 715,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 849 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 436,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 109 994,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 33 375,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 214 893,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 1 598,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 780,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 882 039,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 404 069,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 1 024 254,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 13 561,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 634,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 511,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 703,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 153,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 329,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 785,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 115 387,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 53 114,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 997,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 166 565,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 179 069,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 80 496,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 487 076,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 33 964,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 75 169,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 843,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 133 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 140 269,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 738 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 111 261,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 013 369,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 94 775,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 31 695,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 307,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 559,0000 | |
| Материалы | 61008 | 42,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 23 544,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 624 687,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 902 146,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 16 020 460,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 4 208,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 20 286 694,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 10 681,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 853 590,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 442,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 20 278 089,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 11 035,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 9 762,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 390 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5 400,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 496 578,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 751,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 8 829,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 034,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 69 351 286,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 789 925,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 2 063 906,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 931 353,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 280 087 535,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 1 710 531,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 885 729,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 20 412,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 13,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 706 730,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 15 120,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 111 858,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 18 455,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 78 157 929,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 293 638 454,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 271 871,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 850 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 317 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 105 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 352 693,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 304 030,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 371 435,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 118 949,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 273 373,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 846 686,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 313 333,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 110 606,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 349 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 308 690,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 302 335,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 187 767,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 7,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 921 586,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 101 100,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 4 429 593,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 390 900,0000 | |
Страница была полезной?