Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 908,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 78 252,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 99 709,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 015 759,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 733 168,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 172 843,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 100,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 556 640,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 25 759,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 662,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 941 777,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 52 282,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 22 324,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 50,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 941,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 9,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 318,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 900,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 31 880 767,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 31 880 767,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 480 347,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 480 347,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 598,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 33 363,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 800 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 750 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 22 520,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 9 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 402 234,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 24 501 100,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 478 771,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 158 778,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 7 939,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 17 148,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 458,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 353 179,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 466 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 30 095,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 398 329,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 861,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 234 978,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 032,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 14 400,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 68,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 7 866,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 26 056,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 106 157,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 14 432,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 190 203,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 15 637,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 223 583,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 27 015,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 80 070,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 103 924,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 87 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 194 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 597 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 229 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 721 085,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 36 225,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 588,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 29 375,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 657,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 144,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 451,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 507 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 7 910 238,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 652 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 6 527,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 637 487,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 289 914,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 078 507,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 845 277,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 958 853,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 272,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 7 281,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 221,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 108 608,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 151 611,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 985 904,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 042 877,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 432 111,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 72 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 467 318,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 942 928,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 717,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 077 290,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 628,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 13 962,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 350,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 579 049,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 263 657,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 820 791,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 881 306,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 48 103,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 32 260,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 85 549,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 63 684,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 322 527,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 353 548,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 130 177,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 35 225,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 186,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 836,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 65 142,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 772 847,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 343 536,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 922 839,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 69 030,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 9 973,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 369 735,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 51 827,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 131 349,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 948 086,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 626 432,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 233 969,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 78 186,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 843,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 570,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 65,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 65,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 614,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 86,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 182,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 134,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 795,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 158,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 218,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 014,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 284 096,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59 780,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 19,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 053,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 50 911,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 60 025,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 56 205,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 478 572,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 24 297,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 119 692,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 196,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 84 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 75 447,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 6 027 983,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 144 598,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 3 268 289,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 131 577,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 299,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 458,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 161,0000 | |
| Материалы | 61008 | 45,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 985,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 928,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 652 419,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 759 757,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 12 706 356,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 98 857,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 25 422 184,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 13 930,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 457 409,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 885,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 25 457 292,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 14 417,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 402,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 393 386,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 180,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 380 378,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 414,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 703,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 957,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 56 915 032,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 651 473,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 982 004,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 647 688,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 249 864 193,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 928 078,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 782 817,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 248 979,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 10 973,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 60 494,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 11 406,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 216 353,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 260 890 033,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 450 528,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 437 988,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 11 045,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 277 641,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 450 581,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 443 777,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 277 640,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5 204,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 608 743,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 422 986,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 792 390,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 393 386,0000 | |
Страница была полезной?