Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2009 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 5 737 168,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 5 233,0000 | |
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 181 103,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 99 709,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 015 759,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 810 076,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 215 411,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 27 950,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 439 698,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 7 220,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 13,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 64 954,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 16 620,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 351,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 751,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 5 465,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3,0000 | |
Резервы на возможные потери | 30226 | 38,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 134,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 431,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 35 472 383,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 35 472 383,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 190 761,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 190 761,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 256,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 95,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 6 000 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 800 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 500 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 24 899 567,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 13 300,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 791 329,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 800,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 1 628,0000 | |
Некоммерческие организации | 40503 | 1,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 443,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 242 050,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 1 960 481,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 37 953,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 298 207,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 288,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 176 822,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 475,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 92,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 42002 | 140 504,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 90 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 61 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 959,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 163 610,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 40 285,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 122 898,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 031,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 26 418,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 94 949,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 10 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 86 144,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 89 758,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 412 727,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 224 966,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 539 886,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 945,0000 | |
Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 1 662,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 16 363,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 355,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 044,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 250,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 22 063,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 143,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 246,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 500,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 469,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 582 455,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 432 013,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 45108 | 716 430,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 7 164,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 670 306,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 456,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 383 966,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 878 645,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 616 261,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 803 775,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 272,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 7 802,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 15,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 112 701,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 446,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 227 821,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 644 062,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 12 360 524,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 323 166,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 104,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 124 098,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 601 126,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 051 232,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 046 881,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 3 049,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 14 370,0000 | |
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 267,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 729,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 452 303,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 58,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 222 056,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 703 308,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 1 559,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 660 623,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 33 997,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 22,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 18 845,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 72 536,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 38 300,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 337 472,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 573,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 36 860,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 104,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 17 907,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 64 496,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 228 434,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 328 016,0000 | |
Вложения в приобретенные права требования | |||
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 975 665,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 17 461,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 13 816,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 510 002,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 103 144,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 84 746,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 484 461,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 368 484,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50208 | 852 450,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 711 566,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 240 498,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 181 103,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 5 233,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 5 939,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 3 871,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50507 | 3 871,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 6 614,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 417,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 329,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 111,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 937,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 403,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 604,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 9 723,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 323 966,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 48 600,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 21,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 481,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 55 103,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 88 051,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 46 840,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 633 409,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 112 984,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 106,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 80 434,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 69 865,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 5 805 523,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 172 791,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 3 000 763,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 164 408,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 4 299,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 287,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 31,0000 | |
Материалы | 61008 | 142,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 069,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 1 186,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 681 723,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 751 671,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 6 402 189,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 63 345,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 16 351 046,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 8 683,0000 | |
Расходы | 70606 | 7 658 327,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 58 544,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 393 658,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 7 751,0000 | |
Налог на прибыль | 70611 | 4 173,0000 | |
Прибыль (убыток) прошлого года | |||
Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 3 393 386,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 171,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 929 006,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 3 711,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 17,0000 | |
Бланки | 91207 | 13,0000 | |
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 419,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 4 706,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 57 171 594,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 819 854,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 981 116,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 594 057,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 251 301 945,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 981 179,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 4 696 657,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 176 058,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 9 886,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 51 211,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 691,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 59 589 526,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 261 755 366,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 109 040,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 385 320,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 429 621,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 429 621,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 36 038,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 653,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 103 693,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 381 398,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 428 937,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 434 952,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 17 909,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 274,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 18 130,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 28,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 450 524,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 164 228,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 892 938,0000 | |
Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 3 393 386,0000 |
Страница была полезной?