Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 237 182,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 11,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 172,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 98 335,0000 | |
Нераспределенная прибыль | 10801 | 989 669,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 220 527,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 96 094,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 3 802,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 491 854,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 044,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 32,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 80 715,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 318 821,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 149 131,0000 | |
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 624 996,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 130,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 600,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 668,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 7,0000 | |
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 394,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 29 965 309,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 29 965 309,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 426 337,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 426 337,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 122 638,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 89,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 540 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 715 759,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 473 066,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 730 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
на 1 день | 31402 | 35 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 1 140 674,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 386 032,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 800 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 909 457,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
Депозиты в Банке России | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 1 031 606,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 103 668,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 658 168,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 75 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 180 531,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
до востребования | 32110 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 49 170,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 2 977,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 472 049,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 2 108 066,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 37 163,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 342 714,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 13 209,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
Физические лица | 40817 | 206 333,0000 | |
Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 417,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 37 678,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 276,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 28 647,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 110 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 56 800,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 10 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 24 174,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 8 600,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 166 610,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 782,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 9 335,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 24 096,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 751 073,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 7 355,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 46 467,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 20,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 125,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 183,0000 | |
Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 133,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
на срок до 30 дней | 43702 | 50 614,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 55 899,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 43807 | 500,0000 | |
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 10 436 840,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 44007 | 11 157 780,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок свыше 3 лет | 45108 | 542 766,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 5 428,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 755 148,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 372,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 850 081,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 816 122,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 9 645 654,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 630 729,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 071,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45308 | 2 690,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 3,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 109 907,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 168,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 777,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 681 370,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 630 500,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 465 953,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 293 555,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 400,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 819,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 452 595,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 8 356 581,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 524 985,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 563 093,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 100,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 15 709,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 1 852,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 146 811,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 40,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 94 349,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 408 463,0000 | |
Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 440,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 293 939,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 544,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 928,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 23 970,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45918 | 6 028,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок до 30 дней | 47002 | 77 110,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 9 864,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 24 417,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 19 118,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 163,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 11 229,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 265 930,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 577 439,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 256 528,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 164 640,0000 | |
Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 690 889,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 017 970,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 73 150,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 050,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 4 411,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 172,0000 | |
Выпущенные облигации | |||
со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 204,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 129,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 716,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 18 190,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 897,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 4 801,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 41 140,0000 | |
Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 491,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 181,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 335 389,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64 777,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 519,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 45 333,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 72 915,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 37 798,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 601 621,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 5 069,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 147 677,0000 | |
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 489,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 625 100,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 56 609,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 55 729,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 414 851,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60405 | 91 475,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 2 103 888,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 109 920,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 111,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 98,0000 | |
Материалы | 61008 | 260,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 365,0000 | |
Издания | 61010 | 0,0000 | |
Внеоборотные запасы | 61011 | 845,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 583 586,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 492 618,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 6 018,0000 | |
Финансовый результат текущего года | |||
Доходы | 70601 | 8 162 004,0000 | |
Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 050,0000 | |
Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 159 367,0000 | |
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 933,0000 | |
Расходы | 70606 | 8 258 029,0000 | |
Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 73 150,0000 | |
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 960 962,0000 | |
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 436,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 879,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 310 779,0000 | |
Выставленные аккредитивы | 90907 | 45 278,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 8 002,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 3 911,0000 | |
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 41 488 236,0000 | |
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 81 671,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 576 337,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 492 563,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 558 956,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 201 394 480,0000 | |
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 200 000,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 760 608,0000 | |
Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 199,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 78 749,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8 679,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 44 362,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10 767,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 219 873,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 205 863 618,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 692 073,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 673,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 234 456,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 468 912,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 117 228,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 289 508,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 2 461 788,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 641 192,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 200 407,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 689 615,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 671,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 237 905,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 478 313,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 119 225,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 355 250,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 2 556 540,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 666 260,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 458,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 998 437,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 393 364,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 605 109,0000 |
Страница была полезной?