Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Банк Интеза"
Регистрационный номер
2216
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| нерезидентам | 10206 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 937 184,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 16,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 84 041,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 69 542,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 8 356,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 24 882,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 139 944,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 36 740,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 252 302,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 279,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 1 474,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 451,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 99 412,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 147 532,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 889,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4 317,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 19,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 89,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 522,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 702 072,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 702 072,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 573 545,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 573 545,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 221,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 211 794,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 34 390,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 332 665,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 70 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 610 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 857 317,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 504 129,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 10 922,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 160 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 21 226,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 58 563,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 736,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 362 086,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 783 034,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 321,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 197 228,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 15 073,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 107 948,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5 514,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 34 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 70 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 615 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 8 140,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 39 702,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 203 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 34 244,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 46 344,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 266 038,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 13 390,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 154 348,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 9 543,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 285,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 675,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 63 727,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 134,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 6 863,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 28 225,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 12 699,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2 653 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 608 455,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 419 484,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 484,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 504,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 428 369,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 577 930,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 770 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 55 418,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 475,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 1 817,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 86 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 673,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 636,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 419 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 533 474,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 020 232,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 20 114,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 046,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 703 561,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 470 297,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 609 226,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 107 855,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 288,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 9 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 60,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 84 101,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 56 380,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 182 210,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 287 990,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 290,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 159,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 394,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 531,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 66 226,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 405,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 539,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 76 353,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 139 624,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 114 494,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 115 337,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 147 287,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 73 273,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 152 805,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 106 515,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 213 151,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 949 084,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 4 235,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 321,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 3 400 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 956,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 301,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 20 828,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 22 479,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 9 558,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 010,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 40 426,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 46 035,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 3 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 90 025,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 80 978,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 137,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 56 156,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 372,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 19 340,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 17 426,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118 651,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 68 837,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 460,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 16 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 565,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 240 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 32 799,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 888 510,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 816,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 143,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 89,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 305,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 873,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 22 028,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 337 451,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 235 490,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 465,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 279 646,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 254 294,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 5 256,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 646,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 085,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 276 036,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 24 325,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 153 698,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 517,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 590,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 86 551,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 247 362,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 975 351,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 845,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 190 686,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 946,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 336 289,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 44 869,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 13,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 1 332,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 451 502,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 11 014,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 102 458 947,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 20 442 886,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 404 178,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 422 042,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 200 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 870 603,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 17 274,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 58 946,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 073,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16 773,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9 472,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 277 722,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 125 476 473,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 132 726,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 10 317,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 212 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 212 265,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 530 662,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 724 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 061 324,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 928 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 193 989,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 74 171,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 132 700,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 10 315,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 218 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 218 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 539 300,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 746 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 074 615,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 934 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 205 850,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 568 740,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 204 178,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 364 562,0000 | |
Страница была полезной?