• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 93 273,0000
физическим лицам 10205 5 727,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 392 000,0000
Резервный фонд 10701 12 450,0000
Фонды специального назначения 10702 19,0000
Фонды накопления 10703 42 532,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 81 455,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 526,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 2 457,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 293 657,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 63 709,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 103 516,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 5,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 35 289,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 806,0000
Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций 30208 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 43,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 194,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 901 867,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 901 867,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 671 888,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 671 888,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 810,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 52,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 353 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 44 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 070 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 53 495,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 070 000,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 2 658,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 682,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 0,0000
Некоммерческие организации 40503 405,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 667,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 586,0000
Коммерческие организации 40702 1 046 445,0000
Некоммерческие организации 40703 31 274,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 496,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 11 175,0000
Физические лица 40817 82 868,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 3 460,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 750,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 5 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 581,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 19 066,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 35 246,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 42 971,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 134 738,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 84,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 897,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 128,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 731,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 16 075,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 155,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 814,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 77,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 57 954,0000
на срок свыше 3 лет 43807 166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 105 000,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 5 197,0000
Резервы на возможные потери 44615 5 197,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 5 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 381,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 182 482,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 489 563,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 232 106,0000
на срок свыше 3 лет 45208 61,0000
Резервы на возможные потери 45215 267 357,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 201,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 699,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 1 559,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 19 784,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 30 879,0000
Резервы на возможные потери 45415 7 146,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 83,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 853,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 243,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 79 885,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 75 879,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 223,0000
Резервы на возможные потери 45515 32 704,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок до 30 дней 45701 0,0000
Резервы на возможные потери 45715 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 433,0000
Физическим лицам 45815 964,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 319,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 157,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 207,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 053,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 130,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 596,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 004,0000
Резервы на возможные потери 47425 12 546,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 26 163,0000
Требования по получению процентов 47427 2 658,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 24 688,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 2 247,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 19 397,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 417 857,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 107 112,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 227 900,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 20 960,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 40,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 36 960,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 44 557,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 182 935,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению 52403 15 000,0000
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению 52405 865,0000
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3 313,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 26 740,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 554,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 39,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 99,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 73,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 49,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 2,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 112,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 405,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 7,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 17,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 22 375,0000
Амортизация основных средств 60601 7 969,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000
Запасы
Запасные части 61002 20,0000
Материалы 61008 331,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 156,0000
Издания 61010 15,0000
Внеоборотные запасы 61011 54,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 238,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 15 977,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 168,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 14 946,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 28 573,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 3 380,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 262,0000
Другие доходы 70107 67 488,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 5 032,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 442,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 2 791,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 5 387,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 87,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 6 982,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 15,0000
Другие расходы 70209 90 469,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 917,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 25 368,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 9 605,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 20 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 0,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 68 017,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 77 193,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 1,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 22 624,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 79 987,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 866 736,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 756 652,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 16 446,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 478 985,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 18 227,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 30 802,0000
Арендованное другое имущество 91504 308,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 245,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 992,0000
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 57 297,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 2 382 281,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 149 589,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 149 588,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 1,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 000,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 8 004,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 0,0000
Страница была полезной?