• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2005 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 210,0000
государственным организациям 10203 0,0000
негосударственным организациям 10204 81 213,0000
физическим лицам 10205 1 577,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 248 000,0000
Резервный фонд 10701 3 412,0000
Фонды специального назначения 10702 19,0000
Фонды накопления 10703 793,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 25 028,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 4 702,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 139 928,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 615,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 27 786,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 28 048,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 4,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 375,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 2 612,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 35,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 24,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 144 888,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 144 888,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 91 355,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 91 355,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 508 700,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 838 709,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 100 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 13 887,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 415 830,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 925 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
для расчетов с использованием банковских карт 32210 920,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
для расчетов с использованием банковских карт 32310 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 096,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 129,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 2 817,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 28,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 750,0000
Коммерческие организации 40702 330 141,0000
Некоммерческие организации 40703 62,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 1 929,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 27 622,0000
Физические лица 40817 5 833,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 80,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 14 424,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 1 624,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 3 529,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 25 229,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 26 185,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 30,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42308 684,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 237,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42602 65,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 5,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 33,0000
для расчетов с использованием банковских карт 42608 145,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 166 000,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 76 035,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44607 7 622,0000
Резервы на возможные потери 44615 7 622,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 45203 53,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 212 490,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 676 620,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 70 040,0000
Резервы на возможные потери 45215 16 488,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 5 555,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 222,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 4,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 46,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 3 086,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 8 684,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 16 098,0000
Резервы на возможные потери 45515 6 316,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 699,0000
Физическим лицам 45815 1 186,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 884,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 13,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок до 30 дней 47102 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 296,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 445,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 266,0000
Требования по прочим операциям 47423 557,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 681,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 10 570,0000
Требования по получению процентов 47427 1 096,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 13,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 9 737,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 82 611,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 29 765,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 41 165,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 171 284,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 49 096,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 37 396,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 6 058,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7 277,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 641,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 30,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 7,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 23,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 20,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 26,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 135,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 5,0000
Резервы на возможные потери 60324 19,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 7 530,0000
Амортизация основных средств 60601 2 420,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21,0000
Запасы
Материалы 61008 111,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 704,0000
Издания 61010 12,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 258,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 9 741,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 115,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 9 560,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 32 033,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 604,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 141,0000
Другие доходы 70107 91 394,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 6 845,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 901,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 806,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 1 064,0000
Другие расходы 70209 73 012,0000
Прибыль
Прибыль предшествующих лет 70302 28 427,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 113,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 11 840,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 25,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 14 248,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 17 991,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 0,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 5 769,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 17 989,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 138 275,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 167 185,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 17 776,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 68 864,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 28 652,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 4 636,0000
Арендованное другое имущество 91504 2 176,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 381,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 43,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 367,0000
Долги, списанные в убыток 91803 22,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 52 197,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 432 294,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 21 970,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 21 964,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 6,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 7,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Страница была полезной?