• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 392 000,0000
Резервный фонд 10701 14 850,0000
Нераспределенная прибыль 10801 72 155,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 83 159,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 12 375,0000
Денежные средства в пути 20209 263,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 375 714,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 0,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 28 969,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 5 601,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 14 005,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 525,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 6 174,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30222 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 3 957,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 3 030 895,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 3 030 895,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 2 899 002,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 2 899 002,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 144,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 84,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на 1 день 31201 0,0000
кредиты на срок от 2 до 7 дней 31202 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 23 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 361 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 27 901,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31503 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 120 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 344 531,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на 1 день 32202 0,0000
Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России
Прочие средства, полученные от Банка России 32901 0,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 30,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 19 281,0000
Коммерческие организации 40702 1 262 717,0000
Некоммерческие организации 40703 49 825,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 37 083,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 9 338,0000
Физические лица 40817 305 210,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 11 838,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 41805 1 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 6 673,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 39 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 16 521,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 90,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 132 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 11 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 2 404,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 39 380,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 95 829,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 177 300,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 761 253,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 397,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 458,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 64,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 15 231,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 10 276,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 11 621,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 47,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 0,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 1 525,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 10 424,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 33 397,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 209 834,0000
на срок свыше 3 лет 45108 17 534,0000
Резервы на возможные потери 45115 4 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 18 133,0000
на срок до 30 дней 45203 221 865,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 101 213,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 55 809,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 2 073 065,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 760 538,0000
на срок свыше 3 лет 45208 67 247,0000
Резервы на возможные потери 45215 210 778,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 1 года до 3 лет 45307 3 390,0000
Резервы на возможные потери 45315 34,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 790,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 12 324,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 7 960,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 540,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 175 693,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 16 502,0000
Резервы на возможные потери 45415 23 096,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 205,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 2 851,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 19 897,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 87 876,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 278 101,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 24 772,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 588,0000
Резервы на возможные потери 45515 41 890,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45704 0,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 13 297,0000
Резервы на возможные потери 45715 2 792,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 39 392,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 952,0000
Физическим лицам 45815 1 847,0000
Резервы на возможные потери 45818 39 970,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 362,0000
Индивидуальным предпринимателям 45914 0,0000
Физическим лицам 45915 12,0000
Резервы на возможные потери 45918 8,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 12 736,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 32 822,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 25 943,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств 47418 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 49 478,0000
Требования по прочим операциям 47423 6 551,0000
Резервы на возможные потери 47425 36 428,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46 178,0000
Требования по получению процентов 47427 1 957,0000
Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов
по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47601 0,0000
по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц 47606 0,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 309 334,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 098,0000
Долговые обязательства, переданные без прекращения признания 50118 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 21 027,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 540,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 9 987,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 6 427,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 47 071,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 2 400,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 89 550,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 1 003,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 247 390,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 714 038,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 146 777,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000
Резервы на возможные потери 60206 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 400,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 524,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 351,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 74,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 431,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 17 528,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 419,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 3,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 9 607,0000
Резервы на возможные потери 60324 9 813,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 93 269,0000
Земля 60404 150,0000
Амортизация основных средств 60601 20 201,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 052,0000
Запасы
Запасные части 61002 72,0000
Материалы 61008 634,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 238,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 54,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 1 193,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 2 694,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 22 379,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 1 939 506,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 540,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 184 916,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 0,0000
Расходы 70606 1 881 590,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 27 454,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 183 209,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 0,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 17 652,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 242 211,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 241 333,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 6 174,0000
Разные ценности и документы 91202 180 684,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 4,0000
Бланки 91207 2,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 196 150,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 2 698 203,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 0,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 164 962,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 85 632,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 120 384,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 377 589,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 5 644 334,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91417 218 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 71 835,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 229,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 5 308,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 337 395,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 6 935 640,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 173 934,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 768,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 174 702,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 0,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 462 941,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 462 941,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 0,0000
Страница была полезной?