• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2008 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 99 000,0000
Добавочный капитал
Эмиссионный доход 10602 392 000,0000
Резервный фонд 10701 14 850,0000
Фонды специального назначения 10702 19,0000
Фонды накопления 10703 66 783,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 109 471,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 16 618,0000
Денежные средства в пути 20209 91,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 326 164,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 43 082,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 89 418,0000
Резервы на возможные потери 30126 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 67 242,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 469,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 1 103,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 1 648 517,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 1 648 517,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 953 057,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 953 057,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 53,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 80,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 253 639,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 828 546,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 323,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 1 175,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 22,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 072,0000
Коммерческие организации 40702 2 127 881,0000
Некоммерческие организации 40703 87 395,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 61 319,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 45 807,0000
Физические лица 40817 165 209,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 7 935,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 700,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 300,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 8 150,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 26 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 141 480,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 50 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 127 263,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 127 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 9 930,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 25 525,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 60 631,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 191 466,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 576 451,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 179,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42309 582,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 78,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 1 050,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 40,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 550,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 6 410,0000
Прочие привлеченные средства до востребования 42609 46,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок свыше 3 лет 43807 216 000,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок до 30 дней 45103 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45104 253,0000
на срок от 91 до 180 дней 45105 2 195,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 474,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 47 692,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 036,0000
Резервы на возможные потери 45115 7 477,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 0,0000
на срок до 30 дней 45203 54,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 16 555,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 95 223,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 642 644,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 534 803,0000
на срок свыше 3 лет 45208 75 037,0000
Резервы на возможные потери 45215 274 006,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 785,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 4 716,0000
Резервы на возможные потери 45315 55,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 5 065,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 44 621,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 87 109,0000
Резервы на возможные потери 45415 17 708,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 166,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 3 213,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 13 740,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 106 373,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 203 390,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 564,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 547,0000
Резервы на возможные потери 45515 64 173,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 12 273,0000
Резервы на возможные потери 45715 6 136,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 33 930,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 332,0000
Физическим лицам 45815 1 957,0000
Резервы на возможные потери 45818 35 762,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 606,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 19 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 15 166,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 1 737,0000
Требования по прочим операциям 47423 372,0000
Резервы на возможные потери 47425 9 868,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 38 340,0000
Требования по получению процентов 47427 1 323,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 56 350,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 996 652,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 12 596,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 118,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 18 134,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 15 186,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 3 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 30 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 801,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 45 893,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 16 764,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 4 094,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 600,0000
Резервы на возможные потери 60206 120,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 296,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 51,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 28,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 1,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 20,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 103,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 206,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 190,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 36 978,0000
Амортизация основных средств 60601 14 441,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 2 768,0000
Запасы
Запасные части 61002 77,0000
Материалы 61008 146,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 228,0000
Издания 61010 6,0000
Внеоборотные запасы 61011 54,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 613,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 652,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 70 011,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 11 501,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 50 000,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 28 599,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 3 558,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 100 950,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Разные ценности и документы 91202 155,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 3,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 16 077,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 57 202,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 841 077,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 832 202,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 46 073,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 100 000,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 27 963,0000
Арендные и лизинговые операции
Арендованные основные средства 91503 53 390,0000
Арендованное другое имущество 91504 259,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 461,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 244,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери 91801 91,0000
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 1 985,0000
Долги, списанные в убыток 91803 28,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 190 113,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 973 207,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 93601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения на следующий день 96601 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 10,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 931 585,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 931 589,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 6,0000
Страница была полезной?