Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2001 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
негосударственным организациям | 10204 | 38 032,0000 | |
физическим лицам | 10205 | 182 848,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 4 871,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 33 132,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 3 723,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 175,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 83 544,0000 | |
Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 982,0000 | |
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 048,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 96 437,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 73 105,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 52 679,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 70 000,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 307,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 78 715,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 55,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 789,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 1 267,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 84 119,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 67 215,0000 | |
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 55,0000 | |
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 64 853,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 64 853,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 57 629,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 57 629,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 406,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 581,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 814,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 738,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 2 134,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 31309 | 2 033,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 17 442,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 244 333,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 213 000,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 29 070,0000 | |
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 40 131,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 200,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 70 000,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 42 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 105 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 2 170,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 196,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 12,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 444 368,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 4 444,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 354,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 327,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства местных бюджетов | 40204 | 0,0000 | |
Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 472,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 499 903,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 1 399,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 419,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 34 306,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 511 580,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 55 425,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 409,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 79,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 89,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 328,0000 | |
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 454,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Обязательства по аккредитивам | 40901 | 12 155,0000 | |
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 28,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 41908 | 7,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 5 691,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 36 403,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 628,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 948,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 100,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 177,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 5 380,0000 | |
Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 206,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 429,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 41 222,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 119 298,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 626,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 27 921,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 58 140,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 7 830,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 0,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 15,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44201 | 4 943,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 49,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 60 140,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 27 000,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 10 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 971,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 11 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44915 | 110,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 16 365,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45115 | 164,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 16 977,0000 | |
на срок до 30 дней | 45203 | 9 400,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 180 634,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 381 390,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 531 265,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 614,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 39 831,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 33 932,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 608,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 6,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 664,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 600,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45415 | 113,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 132,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 48,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 355,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 3 933,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 12 865,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 806,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 1 769,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 44,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 44,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 879,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 597,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 4 476,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 425,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 25 623,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 349,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 403,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 358,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 526,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 526,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 265,0000 | |
Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 25,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 556,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 16,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32 306,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 11 580,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 093,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 4 400,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 046,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 031,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 15 825,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 3 056,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 0,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 0,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 310,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 91,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 62,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
до востребования | 51401 | 0,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 43 106,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 431,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 42 359,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 9 240,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 50 954,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 148 919,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 129 932,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 079,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 12,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 3 865,0000 | |
Выпущенные депозитные сертификаты | |||
со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 9 471,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 112 300,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 12 905,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 18 277,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 7 973,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 41 349,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 90 738,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 44 662,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 37 295,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 197,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
Векселя к исполнению | 52406 | 1 775,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 695,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 5 361,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 402,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 550,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 615,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 25,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 22,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 23,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 306,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 164,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 186,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 17 850,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 25 538,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 1 455,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 14 058,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 5 462,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 404,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 3 357,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 712,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 366,0000 | |
Запасные части | 61002 | 1 033,0000 | |
Оборудование | 61003 | 30,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 80,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 23,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 129,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 5 476,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 5 476,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 305,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 567,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 516,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 592,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 17 241,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 1 270,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 179,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 56 624,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 922 893,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 009,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 106 568,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 20,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 1 702 943,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 845 541,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 319 512,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 482 732,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 220 232,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 048,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 7 569,0000 | |
Открытые кредитные линии по получению кредитов | 91402 | 7 000,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 74 690,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 219,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 4 015,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 107,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 384,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 5,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 278,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 607,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Средства фондов накопления | 91901 | 11 519,0000 | |
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 056,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 645 797,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 134 887,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 141,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 433 186,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 837,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 27 500,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 2 383,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 30 984,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 245,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 432 029,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 273,0000 | |
со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 26 217,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 052,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 3 320,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 154,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 15 844 516,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 15 032 339,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 604 881,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 207 450,0000 |
Страница была полезной?