Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 265 947,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 697 403,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 281,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 65 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 9 277,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 025 350,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 520 045,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 342,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 269,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 65 327,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 34 076,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 072 026,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 391 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 116 065,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 510,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 116 119,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 63,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 237 128,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 87 793,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 184 575,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 161 017,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 42 653,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 8 123,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 074,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 198 500,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 198 500,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 479 553,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 479 553,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 6 288,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 326 482,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 570,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 641 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 245 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 96 811,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 723 675,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 31 578,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 617 474,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 289 462,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 35 315,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 68 604,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 026,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 1 428 888,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 215,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 13 930,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 10 251,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 314 612,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 488,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 302,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 160 724,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 244 807,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 255 815,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 74 057,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 168 990,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 559 029,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 475,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 29 557,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 497,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 547,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 617,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 132,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 19 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 43 761,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 442,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 90 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 61 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 128 060,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 567 402,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 798 950,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 162 097,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 96 368,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 852,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 71 874,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 818,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 68 617,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 294 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 248 010,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 103 352,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 871,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 338,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 29,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 315 776,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 001,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 8 225,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 140,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 116,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 10,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 9 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 23 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 195 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 19 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 440,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 400 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 187 089,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 116 199,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 261 765,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 362 555,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 830 587,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 042 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 299 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 480 058,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 147 778,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 880,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 820,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 10 674,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 937,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 5 925,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 42 616,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 36 204,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 6 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 215,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 734,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 120 815,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 237 442,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 733 700,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 831 270,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 7 076,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 207 756,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 285 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 26 315,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 224 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 109 995,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 141 175,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 902,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 24 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 177 139,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 23,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 527,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 619,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 69 771,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 18 095,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 165 435,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 861,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 120 638,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 967,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 285 138,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 983,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 246,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 68 240,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 496,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 304,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 174 948,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 67 835,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 133 369,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 291 512,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 934,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 56 210,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 244 785,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 430,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 75 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 433 222,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 26 315,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 36 890,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 8 922,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 495 229,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 2 779,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 737 455,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 6 941,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 143,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 92 641,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 20 564,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 94 354,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 55 290,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 134 271,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 75 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 951 447,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 56 882,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 1 900,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 50 100,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 141 850,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 58 893,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 89 914,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 257,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 81 646,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 534 490,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 335 413,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 421 101,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 296,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 814,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 240 604,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 305,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 736,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 311,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 439,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 474,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 514,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 651,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 78 254,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 677,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 522,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 219 338,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 111 447,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 461,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 305,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 140,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 907,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 334,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 123,0000 | |
| Издания | 61010 | 20,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 875,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 934,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 24 205,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 325 171,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 184 865,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 301 333,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 658,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 653 135,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 14 845,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 18 412,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 55 608,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 149 074,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 272 534,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 82 467,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 42,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 723 239,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 514 564,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 5 734,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 174 419,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 45 086,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 176,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 9 056,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 905,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 52 622,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 2 527,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 74,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 354 437,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 505,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 954 971,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 648,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 2 018 128,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 751 696,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 20,0000 | |
| Бланки | 91207 | 74,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 706 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 461 566,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 19 872 160,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 21 775 075,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 094 732,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 542 751,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 120 421,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 298 696,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 764 277,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 437,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 110 958,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 290,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 24 221,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 277,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 984,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 565 207,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 49 315 318,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 486 563,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 34 732,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 2 701 219,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 809,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 567 736,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 62 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 510 518,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 2 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 6 988,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 327,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 44 740,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 486 944,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 34 677,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 1 971 378,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 567 736,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 848 162,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 1 898,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 497 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 2 702,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 012,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 321 400,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 86 403 408,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 8 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 68 118 240,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 15 248 745,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 644 819,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 400 182,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 321 118,0000 | |
Страница была полезной?