Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 246 543,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 716 807,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 26 352,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 281,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 7 686,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 394 864,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 346 986,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 0,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 30 747,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 467,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 858 980,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 461 729,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 192 173,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 086,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 187 819,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 68,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 197 926,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 72 934,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 88 968,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 100,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 100,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 168,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 674,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 119 172,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 119 172,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 440 450,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 440 450,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 5 062,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 319 520,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 23,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 417 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 112 489,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 28 122,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 196 856,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 281 223,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 157 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 235 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 985,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 84 367,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 75,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 107,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 7 309,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 118 369,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 284,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 189,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 434 716,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 711 333,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 32 352,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 27 723,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 168 043,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 332 034,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 192,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 975,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 23 930,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 160,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 183,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 476,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 033,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 2 666,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 16 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 938,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 26 700,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 83 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 57 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 574 879,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 655,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 250 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 47 275,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 784,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 35 562,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 6 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 23 471,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 180 691,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 438 541,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 184 742,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 83,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 21,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 316,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 42,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 211 417,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 281 223,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 757,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 341,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 141,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 827,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 223,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 14,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 65 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 179 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 2 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 400 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 312 653,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 126,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 76 211,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 665 206,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 971 232,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 374 462,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 992 897,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 085 382,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 411 257,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 87 958,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 252,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 6 920,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 666,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 17 330,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 11 554,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 787,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 7 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 81 704,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 152 483,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 466 005,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 153 479,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 131 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 585 506,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 156 084,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 922,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 181 947,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 69,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 562,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 471,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 339,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 24 338,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 47 545,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 27 335,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 903,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 180,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 678,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 37 541,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 482,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 476,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 68 979,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 63 113,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 95,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 59 380,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 920,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 358 518,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 057,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 213 822,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 28 122,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 57 320,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 266 951,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 140 072,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 3 853,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 143 618,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 10,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 40,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 64 417,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 159 754,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 1 057 322,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 3 316,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 4 646,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 53 520,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 97 385,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 113 200,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 429 557,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 156 786,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 52 079,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 23 248,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 853,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 94 072,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 380 945,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 391 792,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 408 448,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 610,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 472,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 33 078,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 298 986,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 392,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 330,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 216,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 529,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 877,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 230,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 14 048,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 761,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 68,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 452,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 839,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 97 044,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 665,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 65,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 970,0000 | |
| Материалы | 61008 | 891,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 87,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 97,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 97,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 875,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 723,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 23 597,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 200 930,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 252 332,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 254 580,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 24,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 486 838,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 474,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 12 799,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 35 863,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 307 422,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 234 604,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 58 237,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 29,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 456 960,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 706 120,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 957,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 131 786,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 18 859 254,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 021,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 386 106,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 1 156 673,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 726 754,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 28,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 411 833,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 047 591,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 10 217 579,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 277 855,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 162 260,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 74 251,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 107 964,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 78 873,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 294 106,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 749,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 48 511,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 337,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 16 301,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 353,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 463,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 868 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 017 737,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 157 507,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 66 661,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 364 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 72 477,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 55 032,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 69 718,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 579 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 506 176,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 246 631,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 40 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 25 043,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 82,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 157 562,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 66 687,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 58 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 25 288,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 55 032,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 402 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 15 431,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 544 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 479 548,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 210 195,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 57 882,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 27 363,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 33 012,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 50 452,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26 686,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 57 246 062,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 55 110 133,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 378 244,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 758 019,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 26 352,0000 | |
Страница была полезной?