Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2005 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 276 301,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 527 049,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 283,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 51 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 236,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 394 857,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 314 922,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 31,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 27 194,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 646,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 721 997,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 628 446,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 527 436,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 2 144,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 171 069,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 69,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 150 801,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 62 843,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 200,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 51 020,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 100,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 100,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 16 653,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 16 456,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 110 740,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 110 740,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 730 171,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 730 171,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 25 221,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 97 796,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 25 530,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 716 245,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 128 245,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 470 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 142 495,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 51 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 19 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 813,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 555 729,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 99,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 013,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 284,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 114 193,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 58,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 750,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 392 745,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 040 939,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 28 861,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 26 751,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 281 411,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 41,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 247 036,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 191,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 219,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 23 604,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 677,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 490,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 11 840,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 17,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 227,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 30 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 50 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 108 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 377 176,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 41 947,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 39 232,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 66 482,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 20 179,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 240 457,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 616 519,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 313 757,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 126,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 22,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 71,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 50,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 66 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 284 989,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 240,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 158,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 138,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 58,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 324,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 8,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 59 661,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 32 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 189 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 300,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 63 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 50 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 195,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 80 938,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 489 422,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 120 690,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 919 686,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 637 231,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 060 120,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 300 188,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 97 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 6 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 523,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 78,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 556,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 055,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 093,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 144,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 9 975,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 651,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 002,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 718,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 62 160,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 238 001,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 97 967,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 769,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 89 809,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 82 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 119 125,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 184 997,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 493,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 11 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 141 892,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 570,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 841,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 12 387,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 12 387,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 43 166,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 767,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 846,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 89,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 37 536,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 288,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 269,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 182,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 53 441,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 50 641,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 68 682,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 201 948,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 12 065,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 108 499,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 14 249,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 576 391,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 208 729,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 375,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 289 381,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 223 423,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 29,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 243,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 4 415,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 18 305,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 858 391,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 2 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 130 976,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 808,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 5 654,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 35 257,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 31 111,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 424 838,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 336 134,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 92 726,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 95 330,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 25 778,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 17 270,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 139 029,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 465 385,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 348 695,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 1 168,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 11,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 381,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 31 308,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 279 241,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 342,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 324,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 73,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 492,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 739,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 102,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 190,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 211,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 434,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 160 663,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 93 381,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 656,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 633,0000 | |
| Материалы | 61008 | 789,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 607,0000 | |
| Издания | 61010 | 68,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 051,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 546,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 077,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 537 881,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 440,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 110 085,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 527 882,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 764,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 631 988,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 3 150,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 573 776,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 898 602,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 69,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 205 955,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 423 119,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 825 769,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 10 199 995,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 839 347,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 59 578,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 237 618,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 536 567,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 359,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 34 478,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 229,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 272,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 359,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 581 869,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 22 447 228,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 573 395,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 398 985,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 429 285,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 49 500,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 56 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 20 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 171 933,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 439 218,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 206 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 75 698,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 119 149,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 573 318,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 398 300,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 21 010,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 47 385,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 498 354,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 136 632,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 373 850,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 349 560,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 83 607,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 760,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 28 221,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 331,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 59 685 936,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 50 877 850,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 833 415,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 975 002,0000 | |
Страница была полезной?