Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 417 195,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 056,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 448 234,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 299 669,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 16 304,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 297 862,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 443 462,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 981 103,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 378,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 227 751,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 83 443,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 304 309,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 154 396,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 240 807,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 134,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 148 634,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2 362,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 138 222,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 102 962,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 4 409,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 61 094,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 36,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 11 228,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 11 485,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 290 884,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 290 884,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 402 915,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 402 915,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23 712,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 949,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 63 731,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 820 330,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 538 600,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 2 250 460,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 910 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 250 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 729 999,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 150 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 453 228,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 250 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 50 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 067,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 41,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 753,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 2 449,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 820 630,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 24 721,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 553,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 169 041,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 821 846,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 393 983,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 182 756,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 103 915,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 995 963,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 10 398,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 68 339,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17 291,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 323,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 56 566,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 695,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 550,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 31 884,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 91 889,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 268 037,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 443,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 608,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 32 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 347 030,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 789 460,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 902 763,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 765 463,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 108 564,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 55 870,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 48 198,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 89 726,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 90 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 101 512,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 525 380,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 311 293,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 984 161,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 655 369,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 156,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 93,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 125,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 621,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 178,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 124,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 40 668,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 348 586,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 038,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 919,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 111,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 11 666,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 033,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 263,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 16,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 60,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 083 540,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 195 368,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 366 849,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 801 747,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 74 631,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 15 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 634,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 6 763,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 61,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 605,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 220 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 755 872,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 843 865,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 280 823,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 399 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 521 422,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 984 644,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 780,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 39 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 48,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 13 356,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 707,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 37 512,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 193 253,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 58 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 17 487,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 9 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65 263,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 223 227,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 708 110,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 851 307,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 21 703,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 277 091,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 54 779,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 29 049,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 87 146,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 504 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 207,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 11,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 201 184,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 51 961,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 401 338,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 440 600,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 7,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 71 645,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2 650,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 31 770,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 58 725,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 36 399,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 146,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 926 452,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 128 364,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 273 271,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 32 954,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 922,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 1,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 752,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 699 639,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 239 999,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 397 729,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 168 436,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 361,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 189 093,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 950,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 526 679,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 80 508,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 550 854,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 674 522,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 3 076,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 1 069 520,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 280 697,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 110 328,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 71 286,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 525 177,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 343 218,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 878 858,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 16 304,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 299 669,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 11 354,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 761,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 721 098,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 9 783,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 21 786,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 403 159,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 387,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 955,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 30 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 73 300,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 93 045,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 123 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 260 980,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 032 140,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 231 585,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 26 192,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 93 580,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 61 139,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 405 958,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 392,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 862,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 82 792,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 292,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 568,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 912,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5 671,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 140,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 35 395,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 819,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 288,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 437,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 636 986,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 033,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 253 301,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 151,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 249,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 249,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 580,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 282,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 285,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 397,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 101 271,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 15 439 760,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 207 096,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 37 187 736,0000 | |
| Расходы | 70606 | 15 497 068,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 34 877,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 36 857 193,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 48 241,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 4 076,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 203,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 156,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 3 774,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 584,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 77,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 67 763,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27 013,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 7 080 184,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 395 708,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 138 133,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 25,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 734 788,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 72 624 908,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 6 246 787,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 823 043,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 343 992,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 052 458,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 960 948,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 96 670 727,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 199 073,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 193 454,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 144,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 226 340,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 810,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 150 437,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 432,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 86 223,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 92 000 668,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 112 033 743,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 587 702,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 419 647,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 740 045,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20 188,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 19 634,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 603 967,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 419 104,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 745 659,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 4 466,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 14 020,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 520 968 427,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 398 072 689,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 625 135,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 105 410 843,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 799 211,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 661 507,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 399 657,0000 | |
Страница была полезной?