Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 417 195,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 092,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 448 234,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 158 215,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 36 350,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 297 862,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 443 427,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 844 144,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 407,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 225 617,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 52 960,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 181 729,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 225 975,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 273 203,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 143,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 225 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 876,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 49 336,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 884,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 718,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 88 369,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 66 215,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 20 529,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 225,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 332 543,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 332 543,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 237 467,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 237 467,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 66 340,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 961,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 80 679,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 4 600,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 357 030,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 2 750 460,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 770 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 340 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 47 985,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 250 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 446 909,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 580 164,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 550 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 840 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 131 457,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 381,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 25,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 389 823,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 123,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 868,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 681 275,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 858,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 157 618,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 7 473 172,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 293 040,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 168 710,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 81 701,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 818 363,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 16 779,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 46 655,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 487,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 114,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 6 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 31 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 523,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 25 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 1 179,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 72 102,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 132 288,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 192 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 434,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 818,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 29 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 374 663,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 186 090,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 788 364,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 647 413,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 98 572,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 035,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 350,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 83 577,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 38 195,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 71 081,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 86 403,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 71 119,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 148 689,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 668 821,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 602 548,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 841 545,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 11 390,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 18,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 92,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 609,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 031,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 88,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 543 640,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 43 807,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 375 485,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 894,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 230,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 9 914,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 2 165,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 190,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 269,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 14,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 62,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 475 820,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 441 944,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 17 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 175 186,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 863 615,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 102 443,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 40 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 8 400,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 24 766,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 15 511,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 106,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 620,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 40 757,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 615 333,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 254 005,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 8 300 750,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 993 886,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 937 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 420 479,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 45 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 94,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 9 461,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 52 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 265 797,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 67 110,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 14 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 726,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 960 648,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 036 677,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 20 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 267 337,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 34 489,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 420 733,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 535 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 259,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 616,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 927 168,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 083,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 363 416,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 077 675,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 78 552,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 1 825,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 33 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 42 245,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 53 904,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 47 677,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 364 118,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 163 456,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 190 208,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 37 684,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 23 483,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 689,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 513 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 164 130,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 303 069,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 58 796,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 710,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 265 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 14 932,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 535 604,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 79 456,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 447 556,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 461 664,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 3 376,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 392 210,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 171 923,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 18 170,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 910,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 212 751,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 128 674,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 768 862,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 1 046 164,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 36 350,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 158 215,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 7 805,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 761,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 919,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 98 004,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 7 406,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 356 184,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 387,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 7 329,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 955,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 31 700,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 78 850,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 71 395,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 6 400,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 208 153,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 141 365,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 228 586,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные облигации к исполнению | 52401 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 15 139,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 78 239,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 37 725,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 405 958,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 11 168,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 135 027,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 299,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 14,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 546,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 178,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 97,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 22 180,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 322,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 788,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 347,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 955,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 622 092,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 033,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 224 454,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 537,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 248,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 348,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 641,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 631,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 196,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 114 209,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 859 907,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 71 031,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 24 160 941,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 978 925,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 32 932,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 23 908 632,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 29 746,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 0,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 12 209,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 836,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 729,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 13 774,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 94 763,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 30 599,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 861 003,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 3 408 888,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 539 972,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 7 948 758,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 70 187 116,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 5 139 978,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 043 442,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 360 617,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 800 627,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 441 084,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 89 985 105,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 24 432,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 270 363,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 171,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 254 214,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 647,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 92 995,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 449,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 86 261,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 86 934 772,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 101 647 792,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 377 355,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 310 791,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 103 916,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 32 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 498,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 136,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 378 297,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 311 021,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 95 347,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 31 929,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 325,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 9 352,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 271,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 675 859 980,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 492 204 824,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 71 941 059,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 99 633 401,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 586 219,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8 095 405,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 399 657,0000 | |
Страница была полезной?