Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 269 609,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 433 741,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 293,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 33 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 277,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 96 157,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 338 751,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 11 833,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 11 325,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 371 598,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 205 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 68 240,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 13 369,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 105 172,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 78,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 304,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 130,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 288 256,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 150 842,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 954,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 268 364,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 268 364,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 254 770,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 254 770,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 232,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 498,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 13 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 490 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 134 782,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 73 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 17 900,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 22 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 55 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 1 984,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 100 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 1 001,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 6 667,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 467,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 81,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 103 818,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 342 023,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 4 458,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 670,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 7,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 10 885,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 6 138,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 97 831,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 516,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 124 934,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 194 352,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 604,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 16 333,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 18 346,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 56,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 8 174,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 17 398,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 268,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 826,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 11 086,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 270,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 4,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 93,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 4 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 38 259,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 42008 | 16,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 39,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 205,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 40 553,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 255 667,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 55 196,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 131,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 16 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 4 403,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 485,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 8 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 498,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 933,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 66 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 776 686,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 285 354,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 3 298,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 111,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 20,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 52,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 139,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 60,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 61 158,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 173 910,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 234,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 38,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 2,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 6,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 4 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 102 612,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 74 354,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 215 050,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 6 901,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 90 205,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 11 043,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 012,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 33 994,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 233 938,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 797 799,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 533 255,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 785 277,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 448 304,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 237 924,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 1 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 17,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 010,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 490,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 9 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 82 539,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 179 416,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 443,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 673,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 5 270,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 297,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 2,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 76,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 17 408,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 806,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 18 903,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 41,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 42,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 30,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 27 876,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 029,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 029,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 13 248,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 360,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 525,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 744,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18 442,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 752,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 9 226,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 794,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 165,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 22 467,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 60 690,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 043,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 167 610,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 151,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 86 430,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 73 768,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 43 385,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 29 599,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 33 360,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 672,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 1 570,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 92,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 47,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 76,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 24 420,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 818,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 32 388,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 6 817,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 32 291,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 158 379,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 2 641,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 207 998,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 170 040,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 1 481,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 133 398,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 993,0000 | |
| Прочие векселя нерезидентов | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51909 | 0,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52101 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 131 846,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 167 800,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 483 892,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 11 400,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 89 747,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 16 690,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 36 925,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 328 983,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 173 572,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 8 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 5 450,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 251,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 700,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 26 169,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 39 809,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 306,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 896,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 74,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 302,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 460,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 173,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 8 768,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 746,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 402,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 662,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 127 820,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 72 297,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 294,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 610,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 560,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 414,0000 | |
| Издания | 61010 | 60,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 353,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 486,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 373,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 130 622,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 134,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 168 567,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 71,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 210 312,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 369,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 592,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 18 163,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 55 300,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 173 400,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 480,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 217 378,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 82 872,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 136 199,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 45,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 30 278,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 38 169,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 12,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 865 215,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 953,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 193 109,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 19 369,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | |||
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 30 269,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 879 703,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 448 998,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 7 683 558,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 657 048,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 73 871,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 137 840,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 263 467,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 28 500,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 386,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 12 789,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 84,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 205,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 87,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 90,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 950 784,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 15 351 785,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 182 640,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 44 000,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 47 475,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 124 951,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 44 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 182 604,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 29 895,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96405 | 40 171,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 119 130,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 44 035,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 21 409,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 5 821,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 386,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 79 421 820,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 13,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 79 000 877,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 338 318,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 83 024,0000 | |
Страница была полезной?