Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 284 468,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 276,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 58 347,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 112 752,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 871 026,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 317,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 156 832,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 43 583,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 897 242,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 299 051,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 269 168,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 553 361,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 267 790,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 115 798,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 189 300,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 217 425,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 30,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 798,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 920,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 241 720,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 241 720,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 6 032 849,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 6 032 849,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 41 530,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 264 429,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 1 045 551,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 364 041,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 130 276,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 288 841,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 063 316,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 354 587,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 97 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 648,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 409,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 428 571,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 328,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 37 663,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 20 057,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 302 330,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 694,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 3,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 388 661,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 861 688,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 351 106,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 127 139,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 266 752,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 775 784,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 845,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 60 534,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 40 102,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 2 744,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 348,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 508,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 25,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 44 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 18,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 97 731,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 551,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 17 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 19 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 302 675,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 508 921,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 319 508,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 106 845,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 12 847,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 432 129,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 22 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 223 058,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 212 464,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 928 365,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 731,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 80,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 82,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 151,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 597,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 30,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 292 207,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 052,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 891,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 216,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 112,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 11,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 121 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 261 355,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 435 060,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44506 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 68 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 459 318,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 17 461,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 2 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 77 366,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 26 015,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 267 207,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 472 802,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 001 080,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 389 105,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 360 548,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 283 576,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 829 292,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 284 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 975,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 821,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 58,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 21 141,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 607,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 23 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 153 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 188 266,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 79 521,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 182,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 560,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 001,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 263 123,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 145 465,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 622 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 157 643,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 81 034,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 24 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 48 701,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 285 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 130 988,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 785,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 45 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 187 545,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 344,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 487,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 77 619,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 143 961,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 98 371,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 557 474,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 28 960,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 135 341,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 10 362,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 681,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 189,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 595,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 966,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 197 624,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 826,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 842,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 295 302,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 22 970,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 29 858,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 561 212,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 11 850,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 104 770,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 211 496,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 93 928,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 242 021,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50114 | 492,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 514 215,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 67 318,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 121,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 118 039,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 248 995,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 745 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 222,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 16 785,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 40 439,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 337 549,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 150 335,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 178,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 5 850,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 47 500,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 764,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 109 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 85 551,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 4 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 15 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 316 960,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 110 984,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 40 018,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 116 270,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 168 327,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 904,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56 524,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 216 208,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 498,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 960,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7 599,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 130,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 387,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 894,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 505,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 098,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 41 009,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 203,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 529,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 374 821,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 131 999,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 33 459,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 244,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 855,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 912,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 048,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 40 912,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 481,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 61 350,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 545 838,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 395 056,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 026 532,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 112,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 411 575,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 71 860,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 238 358,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 175 696,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 375 397,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 854 356,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 111 812,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 521 452,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 433 620,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 896,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 330 092,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 112 517,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 63,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 6 813,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 1 736,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 111 994,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 4 017,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 118,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 864 555,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 003,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 653 249,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 226 669,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 5 049 162,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 487 024,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 26,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 889 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 693 006,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 51 535 979,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 46 667 867,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 465 011,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 614 039,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 93 482,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 151 960,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 016 693,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 352,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 166 417,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 722,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 921,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 464 329,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 111 169 150,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 382 654,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 36 039,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 20 410,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 605 851,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 75 006,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 14 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 16 644,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 126 563,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 148 890,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 297,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 359,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 383 209,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 35 844,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 047,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 16 644,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 20 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 582 691,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 72 910,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 092 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 171 419,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 454,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 34 632,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 145,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 251 538 327,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 172 344 030,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 9 310 872,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 14 677 367,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 804,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 206 699,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?