Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 284 468,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 14 276,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 850 963,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 60 749,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 1 112 752,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 765 161,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 321,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 139 113,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 36 816,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 835 818,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 319 463,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 264 387,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 756 793,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 302 678,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 134 925,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 136 563,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 135 442,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 65,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 22 824,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 5 614,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 221 262,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 221 262,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 757 051,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 757 051,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 849,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 205 432,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 85,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 287 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 49 890,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 480 878,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 70 463,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 558 615,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 299 478,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 982 278,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 150 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 102 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 181,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 3 461,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 237 348,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 344,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 75 923,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 20 161,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 260 401,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 680,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 35,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 493 896,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 640 548,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 386 211,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 121 524,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 231 383,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 702 184,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6 775,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 79 784,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 30 431,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40907 | 1 403,0000 | |
| Расчеты по зачетам | 40908 | 121,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 472,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 232,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 46 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 18,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 36 368,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 79 962,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 556,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 47 956,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 179 335,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 086 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 146 411,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 105 481,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 37 825,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 398 373,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 32 018,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 46 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 214 831,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 407 333,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 452 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 703,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 94,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 168,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 562,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 30,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 296 686,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 490,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 15 156,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 89,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 2,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 13,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 22,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 4 326 665,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 2 472 380,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 40 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 58 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 414 683,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 14 529,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 20 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 88 764,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 268 942,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 954 080,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 027 233,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 892 376,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 857 885,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 8 621 546,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 795 784,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 251 735,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 830,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 4 238,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 51,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 25 141,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 345,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 21 076,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 119 848,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 163 773,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 73 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 486,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 261 819,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 154 633,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 577 115,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 158 707,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 19 573,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 31 841,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 49 448,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 285 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 2 850,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 132 799,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 14 635,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 44 712,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 189 240,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 183,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 494,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 714,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 67 619,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 189,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 145 787,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 31 943,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 452 774,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 33 750,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 156 095,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 12 750,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 10 030,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 662,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 218,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 36 305,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 369 719,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 006,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 857,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 449 891,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 23 098,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 31 507,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 496 536,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 12 143,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 836 669,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 192 948,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 344,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 34 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 122,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 334 696,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 248 995,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 170 539,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 222,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 379,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 85 998,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 452 246,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 10 007,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 159,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 33 950,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 133 860,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 67 400,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 6 764,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 109 723,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 89 730,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 25 600,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 7 300,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 300 060,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 150 445,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 10 200,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 86 371,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 125 815,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 153 327,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 590 636,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 415,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 66 017,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 224 484,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 498,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 305,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 697,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 445,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 021,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 198,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 642,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 42 877,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 040,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 204,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 534,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 369 435,0000 | |
| Земля | 60404 | 75,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 128 306,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 31 324,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 243,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 852,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 210,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 390,0000 | |
| Издания | 61010 | 9,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 40 912,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 442,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 57 248,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 267 923,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 181 996,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 527 251,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 3 266,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 823 142,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 9 100,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 25 323,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 88 753,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 96 678,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 453 829,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 54 770,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 11,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 867 952,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 433 620,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 896,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 301 180,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 109 246,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 596,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 7 987,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 914,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 112 107,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 1 514,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 5 122,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 863 755,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 469,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 462 310,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 258 658,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 4 099 605,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 499 370,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 964 698,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 709 049,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 47 323 288,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 41 844 469,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 193 224,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 551 141,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 94 078,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 178 840,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 978 230,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 222,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 164 188,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 722,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 726,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 230 230,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 101 013 039,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 153 471,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 348,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 579 386,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 10 102,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 314,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 40 566,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 153 785,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 618 368,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 11 665,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 162,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 202 725 863,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 3 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 075 995,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 285 349,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 110 762,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 904,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 256 315,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?