Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2006 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 3 387 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 605 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 070 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 860 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 26 544,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 042 777,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 518 974,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 389 026,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 24 895,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 177 388,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 104 817,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 327 072,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 893 334,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 181 841,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 3 405 887,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 650 409,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 11 898,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 318 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 31 884,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 8 097,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 134 772,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 85,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 793 423,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 473 854,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 21 191,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 87 638,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 595,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 124 283,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 4 113,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 4 113,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 085,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 843,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 406 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 406 965,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 15 973 308,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 15 973 308,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 823 243,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 703 421,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 180 649,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 61,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 403 457,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 5 079 719,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 872 093,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 068 989,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 344 769,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 458 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 549 697,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 183 690,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 2 258,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 534 758,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 802 137,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 171 123,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 055 062,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 792 806,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 477 795,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 80 214,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 782 297,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 002 021,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 904 395,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 33 283,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 5 334 195,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 861 808,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 212 807,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 204 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 267 409,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 169 218,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 292 685,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 48 428,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 6 729,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 2 674,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 23 547,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 111 066,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 70,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 007 471,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 17 324,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 146,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 238 512,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 938 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 235 890,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 29 740,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 242 612,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 657,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 899 156,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 770,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 471,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 7 115,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 117,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 5 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 41 217,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 13 369,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 31 700,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 43 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 210 924,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 493 032,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 638 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 121 581,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 623 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 630 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 26 739,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 17 269,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 349 979,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 11,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 165 361,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 267 754,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 279 157,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 984 919,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 39 402,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 278 359,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 26 738,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 802 137,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 19 758,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 6 676,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43204 | 1 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 7 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 4 010 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 329 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 525 580,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 2 067 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 39 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 2 960,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 290 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 3 522,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 8 956,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 30 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 200 189,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 661 791,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 481 869,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 491 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 249 806,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 154 160,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 814 210,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 747 326,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 538 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 18 993 173,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 078 301,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 545 152,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 44 251,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5 739,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 5 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 80,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 240,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 448,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 32 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 361 658,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 534 308,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 520 855,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 19 589,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 315 095,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 5 641 157,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 57 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 311 786,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 872,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 604,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 872,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 267,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 394 036,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 14 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 402 622,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 50,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 535,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 38 979,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 180 178,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 68 898,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 100 399,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 950 712,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 417 467,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 5 713,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 81 550,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 107 930,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 106 794,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 620 531,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 401 057,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 85 270,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 61 773,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 707 458,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 932,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 1 036 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 199 090,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 366 156,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 340 555,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 779 338,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 3 356 523,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 3 826 110,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 43 613,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 203 432,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 689 976,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 777,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 6 736,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 114 635,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 090 916,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 1 869 991,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 126 945,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 47 496,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 281 131,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 586,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31 091,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 902,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 43 871,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 57 500,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 302 409,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 79 696,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 24 912,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 8 333,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 78 755,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 217 903,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 150 895,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 4 905,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 3 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 302 041,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 26 964,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 45 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 346 402,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 210 936,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 210 601,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 5 500 238,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 2 357 026,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 3 083 970,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 17 550,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 83 769,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 530 039,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30 998,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 35 081,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 290,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 290,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 10 211,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 75,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 149,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 337,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 344,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 736,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 97 252,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 8 457,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 1 706 954,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 101,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 432,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 86 537,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 413 985,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 159 442,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 100 525,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 46,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 90,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 39,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 742,0000 | |
| Материалы | 61008 | 21 808,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 14 838,0000 | |
| Издания | 61010 | 290,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 3 130,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 67 028,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 715 884,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 450 560,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 660 251,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 782,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 897 179,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 14 643,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 72 508,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 72,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 314 368,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 66 355,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 74 916,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 43 196,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 034 439,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 15 746 432,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 111 029 707,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 80 205 243,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 69 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 9 105 677,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 433 706,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 11 011,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 801 951,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 316 276,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 150,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 379 747,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 373 218,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 196,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 016,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 180 942,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 12,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 17 942 067,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 212 893 250,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 20 520 547,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 8 927 893,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 227 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 6 099 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 410 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 285 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 5 415 819,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 396 861,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 4 342 970,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 10 294,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 430 905,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 139 259,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 8 177,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 125 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 532 443,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 243 107,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 105 511,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 83 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 101 604,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 008 242,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 589 085,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 125 596,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 20 517 243,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 8 809 614,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 121 017,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 303 280,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 5 857 608,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 204 515,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 271 628,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 5 263 636,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 037 980,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 128 496,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 10 088,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 5 663 083,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 145 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 8 177,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 355 538,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 3 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 290 211,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 62 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 341 447,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 215 803,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 156 904,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 4 472 645,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 100 081,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 109 172,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 156 075,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 055 866,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 109 938,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 358 970,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 950,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 69 805 445 780,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 213,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 772 012 823,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 103 924 671,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 16 927 446,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 92 646 801,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 66 819 937 202,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?