Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 4 704 243,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 608,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 11 971 538,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 238 806,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 968 010,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 596 110,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 652,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 214 906,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 120 226,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 938 049,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 38 404,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 330 282,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 309 248,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 61 717,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 2 348 193,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 18 466 118,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 122 425,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 887 351,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 51 732,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 7 642 198,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 324 145,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 30117 | 21 469,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 10 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 122 365,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 123 636,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 10 063,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 145 026,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 497 816,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 3 787 699,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 211 179,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 812,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 12 458,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 2 615 001,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 2 615 001,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 66 952 947,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 66 952 947,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 001 719,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 023 926,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 812,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 246 638,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 850 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 3 500 000,0000 | |
| кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 31206 | 15 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 7 067 435,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 165 395,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 927 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 4 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 346 130,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 354 146,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 1 454,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 35 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 6 275 988,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 4 937 439,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 3 232 874,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 138 842,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 1 215 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 246 815,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 520 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 567 295,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 479 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 545 496,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 393 640,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 597 778,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 163 798,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 693 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 185 111,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 3 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 2 020 461,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 48,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 1 514 281,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 149 292,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 41 264 800,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 138 842,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 592 550,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 345 880,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 243 534,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 360 623,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 17 294 599,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 214 534,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 105 247,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 95,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 226 025,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 6,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 655,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 701 635,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 4,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 20 009,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 31 644,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 561,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 200 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 300 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 7 196,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 7 827,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 9 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41802 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 541 600,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 144 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 40 185,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 612 272,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 828 962,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 317 636,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 669 545,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 1 254 895,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 117 266,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 2 091 213,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 2 525 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 1 020,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 25 600,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 190,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 747 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 1 850 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 796 026,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 116 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 800 133,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 069 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 254 631,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 843 096,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 5 205 434,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 169,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 25 143,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 19 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 76 959,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 628,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 2 459,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 12 394,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 523 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 652,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 9 184,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 10 400 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 34 648 673,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 48,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 10 444,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 170 923,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 3 007,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 65 057,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 910 000,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 21 821 935,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 350,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 1 391,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 105 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 739,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 767 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 625,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 38 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 38 325,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 5 408 814,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 10 284 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 461 607,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 040 933,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 27 249,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 557 442,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 22 025 409,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 44 452 235,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 47 521 364,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 894 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 034 055,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 10 080,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 10 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 386,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 41 077,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 103,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 36 005,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 560 531,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 459 239,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 129 787,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 477,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 214 312,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 079 179,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 245 710,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 150 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 796 144,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 6 337,0000 | |
| до востребования | 45607 | 31 873,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 432 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 80 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 10 179,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 2 083,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 5 756 253,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 47 755,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 107 464,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 883 102,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45906 | 1 283,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 766,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 10 143,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 626 462,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 3 464,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 38 898,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 6 236,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 200 705,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 18 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 34 396 863,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 22 663,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9 258,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 8 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 8 294,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 12 516,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 176 390,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 5 482,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 115,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 5 847 211,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 3 536 307,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 3 445 307,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 219 181,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 996 373,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 497 674,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 7 997,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 620,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 31 848,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 009 373,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 125 363,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 419 874,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 807 301,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 170 620,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 9 667 644,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 777 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 464 942,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 1 829,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 270 224,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 471 285,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 4 788 094,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 4 408 170,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 874 183,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 6 936 887,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 44 494 959,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 592 504,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 261 621,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 4 792,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 023 111,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50318 | 598 893,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 58 642,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 3 590,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 257 110,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 153 658,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 14 445,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 44 990,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 248 984,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 994,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 2 689,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 238 806,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 6 000 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 200 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 302 221,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 67 548,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 941 417,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 155 385,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 649 313,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 6 693 827,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 5 134 231,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 21 372,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 373 652,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 486 697,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 31 774,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 48 648,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1 160 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 208 067,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 935 637,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 359,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 83,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 238,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 18 275,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 298,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 48 665,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 118 108,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 57 207,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 615 573,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 57 348,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 24 833,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 516 331,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 276,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 070 780,0000 | |
| Земля | 60404 | 30 954,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 441 984,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 204 621,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 225,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 704,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 215,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 993,0000 | |
| Материалы | 61008 | 37 177,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 22 025,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 75 939,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 46,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 85 952,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 135 991,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 21 512 851,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 390 267,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 173 709,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 242 721,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 705,0000 | |
| Расходы | 70606 | 20 675 871,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 406 525,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 27 765 864,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 366 467,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 17,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 5 551,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 138 235 867,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 1 574 111,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 76 254 293,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 8 393 705,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 304 547,0000 | |
| Расходы | 70706 | 134 519 032,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 77 030 770,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 8 329 692,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 185 246,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 944 511,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 17 656 606,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 739 022,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 1 462 430,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 9 321 536,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 43 849,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3 884 989,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 34,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 267 162,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов, отосланные и выданные под отчет | 91205 | 93 029,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 67 666,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 21 080,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 71 725 884,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 208 048 695,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 977 693,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 8 951 519,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 52 698 042,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 660 221,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 10 610 350,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 2 361 772,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 19 281 816,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 529 400 269,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 4 840,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 12 140 039,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 276,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 621 959,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 1 253,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 327 430,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 7 152,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 007,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 531 310,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 361,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 365 295 616,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 599 619 696,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 38 716 083,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 107 809 877,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 58 455,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 4 468 898,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 785 404,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 818 567,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 269 799,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 891 276,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 123 001,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 14 760 535,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 8 353 262,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 904 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 7 363 738,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 255 575,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 4 159,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 6 506,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 59 510,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 1 307 286,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 1 040 907,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 27 442 802,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 11 006 695,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 20 324 626,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 7 565 045,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 28 781,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 38 986 842,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 108 813 966,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 3 639 832,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 376 077,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 15 971 957,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 105 886,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 708 606,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 4 221,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 14 178 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 7 687 397,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 3 504 768,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 8 329 883,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 27 372 892,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 107 345,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 120 598,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 987 236,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 1 360,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 255 575,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 19 857 380,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 8 520 458,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 829 970,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении других переменных | 97105 | 5 030,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 644,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 17 711 935 832,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 750,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 5,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 005 735 090,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 037 350 839,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 411 551 705,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 2 123 099 445,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 134 202 990,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 162,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?