Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2004 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество Банк "Финансовая Корпорация Открытие"
Регистрационный номер
2209
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 47 500,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 2 342 431,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 69,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 10 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 97,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 2 025 681,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 510 722,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 37 591,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 83 301,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 2 233,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 354 088,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 173,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 160 929,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 908,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 87 956,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 8 635,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 228 112,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 1 052 898,0000 | |
| Драгоценные металлы, предоставленные клиентам (кроме кредитных организаций) | 20311 | 321 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 20321 | 60 414,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 611 766,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 022 441,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 108 254,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 398 066,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 881 519,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 11 743,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций в драгоценных металлах | 30116 | 41,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 1 797,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5 155,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 258 622,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 160 013,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 148,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 12 396,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 10 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 223 845,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 56 700,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 56 700,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 086 270,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 086 270,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 8 264 790,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 8 264 790,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 293 181,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 303 737,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 918,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 26 743,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 1 423 738,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 337 061,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 869 825,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 314 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 357 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 343 907,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 893,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 282,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 120 456,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 180 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 697 064,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 3 641 657,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 423 551,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 157 556,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 113 843,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 214 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 26 938,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 442 517,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 113 642,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 522 602,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 161 953,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 313 523,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 873 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 8 471,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 1 604,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 101,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 824,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 20 898,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 36,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 110 973,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 15,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 1 184,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 743 381,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 902,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 13,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 13 446,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 13 589,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 106 620,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 731 114,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 156 055,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 91 710,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 142,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 150 338,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 7,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 712,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 46 237,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2 798,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 78,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 73,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 12 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 28 236,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 15 250,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 4 004,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 988,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 213 118,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 206 183,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 230,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 764 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 15 438,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 126 247,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 425 587,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 511 860,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 27 781,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 5 751,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 804,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 946,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42608 | 193,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 260 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 6 706,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 45 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 101 722,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 399 691,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 538 261,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 415 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 114 378,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 033 134,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 707 997,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 312 537,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 373 924,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 476 916,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 785 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 229 087,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 9 913 683,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 679 610,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 140 534,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 303 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 619,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 267,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 169,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 186,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 166 130,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 137 868,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 22 260,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 73 160,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 30 354,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 824,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 898,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 96 495,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 168,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 144 831,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 89 251,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 1 065,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 660,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 70 621,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 409 638,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 355 498,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 264 199,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 13 342,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 62 069,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 473,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 13 078,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 18,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 304 525,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 275,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 579 278,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 133 432,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 742,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 84 527,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 15 474,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 646 116,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 39 598,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 512 315,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 90 007,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 104 043,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 838 623,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 363 637,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 72 523,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 99 970,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 741 691,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 195 680,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 84 710,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 3 142,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 76 311,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 683 277,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 97 658,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 413 017,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 4 147,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 340,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 106 096,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 257 789,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 195 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 78 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 176 715,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 514 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 90 803,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 300 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 35 823,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 372 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 445 107,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 317 709,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 339 860,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 331 778,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 276 455,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 759 177,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 395 918,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 910 297,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 168 391,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 38 735,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 181 786,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 1 405 862,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 30 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 6 088,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 444,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 491,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 25,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 8,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 595,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 561,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 100,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 10 968,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 507,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 70 142,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 544,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 330,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 13 919,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 262 075,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 71 177,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 215,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 533,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 90,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 21,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 148,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 860,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 539,0000 | |
| Издания | 61010 | 182,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 14 805,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 086,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 522 712,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 235 689,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 258 263,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 57 894,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 9 452 729,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 27 016,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 79 985,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 27 930,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 624 897,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 1 151 821,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 35 834,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 7,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 9 529 825,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 378 689,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 136,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 80 633,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 16,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 845 753,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 245,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 770 283,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 8 668,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 382 122,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 220 273,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 96 664,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 207 418,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 885 342,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 785 166,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 667 614,0000 | |
| Драгоценные металлы, зарезервированные в качестве залога | 91308 | 200 000,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 3 507 287,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 851 447,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 143 125,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 370,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 751 752,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 264 296,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 115 220,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 295,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1 570,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 150 256,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 61,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 574,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 466 457,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 390 370,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 10 520 397,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 899 233,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 62 209,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 142 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 560 049,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 335 118,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 147 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 941 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 722 758,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 7 139 230,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 143 472,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 609 398,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 3 294 990,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93402 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 62 822,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 24 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 3 876,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 8 306,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 7 410 528,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 13 659,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 238 443,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 119 450,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 240 106,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 20 053,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 25 219,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 688 609,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 82 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 10 034,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 5 134,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 10 506 829,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 895 602,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 11 050,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 270 810,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 82 752,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 603 547,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 14 340,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 931 811,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 100 591,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 4 997 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 9 059,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 7 171 426,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96401 | 10 005,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96402 | 3 051,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 3 661,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 800 141,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 2 144 912,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 150 584,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 649 158,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96411 | 3 294 949,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 34 255,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 58 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 128 248,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 321 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 147 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 72 994,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 17 739,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 25 219,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96606 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 576 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 96 430,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 11 523,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 5 961,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 1 291,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 221 522,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 100 690,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 661,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 66 632 687 920,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 30 901,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 66 545 279 814,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 53 161 794,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 795 728,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 4 994 945,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 488 201,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?