Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 231 740,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 594,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 70 829,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 464 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 131 810,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 372,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 402 417,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 71 956,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 704 604,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 33 324,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 40 913,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 346 793,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 27,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 364,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18 725,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 475,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 53,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 3 014,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 584,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 3 418,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 321,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 824,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 824,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 903 558,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 903 558,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 36 652,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 30 403,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 95 000,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 26,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 794 390,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 380,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 14,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 22 393,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 122 367,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 70 063,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 2 980 941,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 110 807,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 591 684,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 43 698,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 758 286,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 21 280,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 156,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 18 081,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 65,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 004,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 711,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 73 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 11 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 54,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 244 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 215 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 613 268,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 281 708,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 390 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 112 103,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 664 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 84 347,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 206 011,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 211 437,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 289 964,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 147 068,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 915,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 33 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 11 188,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 086,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 26 326,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 155,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 91,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 54,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 114 431,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 423,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 541 801,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 726 936,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 871 603,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 742 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 493 797,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 662 509,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 445,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 20 331,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 19 597,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 620,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 783,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 118 689,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 571,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38 654,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 58,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 583 787,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 830 323,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 113,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 82 186,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 363 456,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 169 761,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 188 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 320,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 771,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 26,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 510 870,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5 518,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 247 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 432 048,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 274,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 264,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 18 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 14 737,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 139 686,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 354 655,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 26,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 43 260,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 566,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 210 035,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 410,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Средства, списанные со счетов клиентов, но не проведенные по корреспондентскому счету кредитной организации из-за недостаточности средств | 47418 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 630,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 231 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 45 789,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 73 842,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 105 792,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 354 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 72 342,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 390 720,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 158,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 226 710,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 314 942,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 177 996,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 225 692,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 70 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 239 372,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 8 594,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 215 703,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 117 866,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 043,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 76 968,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 245,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 553,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 824,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 49 069,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 991,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 30 075,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 890,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 115,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 895,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 591,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 47 273,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 417,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 888,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 170,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 319,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 38 762,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 675 886,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 264 615,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 786,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 59,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 26,0000 | |
| Материалы | 61008 | 233,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 81,0000 | |
| Издания | 61010 | 13,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 778,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 449,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 114 033,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 63 074,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 10 869 014,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 5 843 908,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 588,0000 | |
| Расходы | 70606 | 11 003 440,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 177 997,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 336 757,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 276,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 24 276,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 944 987,0000 | |
| Расчетные документы клиентов не оплаченные в срок из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной организации | 90903 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 12 480,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 54,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 19,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 22,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 247,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 230,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 093 566,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 781 917,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 177 265,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 609 472,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 46 365 265,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 354 655,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 303,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 141 516,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 60 016,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 19 804 597,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 47 767 217,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 157 488,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 532,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 165 900,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 120,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 897 095 293,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 518 363 207,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 774 079,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 336 864 058,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 21 845 622,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 248 387,0000 | |
Страница была полезной?