Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 930 290,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 506,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 34 028,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 25 617,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 678 814,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 464 716,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 093 685,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 227,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 8,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 337 534,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 55 621,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 782 837,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 58 460,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 59 509,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 265 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 352 963,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 98 126,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 301 450,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 338,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 540,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 454,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5 739,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 97 789,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 39 730,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 39 730,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 259 808,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 259 808,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 80 536,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 59 272,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 13,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 16,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 24,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 29 096,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 1 641 016,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 988,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 4 923,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 479 429,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 9 493,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 0,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 358 155,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 10,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 111 482,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 541 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 313 856,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 641 915,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 85 836,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 32,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 746 551,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 56 244,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 4 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 42,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 25 988,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 57,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 6,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 255,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 43 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 9 796,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 3,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 124 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 947,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 54,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 122 705,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 616 591,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 822 450,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 249 443,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 390 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 46 558,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 15 925,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 37 852,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 274 524,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 180,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 409 574,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 080 602,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 9 322 966,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 109 928,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 855,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 141 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 69 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 6 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 12 045,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 20 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 903,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 110 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 38 845,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 25,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 97,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 63,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 750 085,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 312 782,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 137 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 797 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 766 280,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 695 690,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 652 091,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 617 276,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 403,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 4 717,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 24 807,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 22 022,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 983,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 124 713,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 123 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 496,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 40 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 29 048,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 64 951,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 830 075,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 988 605,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 883,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 78 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 339 067,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 155 251,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 188 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 6 453,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 140,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 828,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 202 267,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 568,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 204 298,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 309 008,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 3 071,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 208,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 16 965,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 12 151,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 102 500,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 643 753,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 18,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 7 459,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 37 778,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 3 306,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 278 325,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 22 466,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 11,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 249,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 97 248,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 44 157,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 45 820,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 87 263,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 643 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 59 859,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 747,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 96 607,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 232 009,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 583 085,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 144 847,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 101 878,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 2 204 556,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 162 601,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 25 388,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 26 115,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 0,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 320,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 239 372,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 469,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 229,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 7 913,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 255 509,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 135 027,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 62 276,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 181 991,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 009,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 533,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 13,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 11 861,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 11,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 583,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 19 109,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 795,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 34 573,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 948,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 703,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 350,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 256,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 53 292,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 4 039,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 458,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 303 951,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 46 729,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 25 845,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 18,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 672 908,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 251 929,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 734,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 259,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 159,0000 | |
| Материалы | 61008 | 235,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 636,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 215,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 817,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5 515,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 127 599,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 89 124,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 701 574,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 922 157,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 564,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 599 944,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 144 847,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 527 137,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 212,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 6,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 118 685,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 864 622,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 4 000,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 24 350,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 540,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 6,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 15,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 254,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 251,0000 | |
| Бланки | 91207 | 46,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 2 203 032,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 16 951 438,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 215 111,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 100,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 963 966,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 219 433,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 51 226 465,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 198 383,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 643 753,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 303,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 122 178,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 761,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 50 565,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 456 586,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 53 356 329,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 3 678 979,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 806 928,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 40 347,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 93,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 254 643,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 761,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 3 674 682,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 857 948,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 169 868,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 191 674,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 93,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 70,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 844 707 473,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 479 720 922,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 19 186 479,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 334 528 437,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 10 790 261,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 481 444,0000 | |
Страница была полезной?