Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2003 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие: | |||
| негосударственным организациям | 10404 | 1 000 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 196,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 766,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 202 913,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 45 316,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 51 503,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 165 610,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 326 714,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 461 499,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 271 420,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 231 424,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 195 130,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 20 661,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 14,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 53,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 11 687,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 11 687,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 29 527,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 331,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 43 987,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 100 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 9 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 120,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 32210 | 9 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 94,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 10 651,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 107,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 101,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 389,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 093,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 1 765,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 158 653,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 26,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 139 249,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 894 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 135 398,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 598,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 6,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 134 088,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 10 634,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3 530,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 1 297,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 793,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 360,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 230,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 19,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 3 632,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 847,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 216,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 800,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42208 | 64,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 308 477,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 18 443,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 97 224,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 308 774,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 328,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 9,0000 | |
| для расчетов с использованием банковских карт | 42308 | 4 005,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 288,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 266,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 066,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 6,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 37,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 301 812,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 33 604,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 142 694,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 206 623,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 513 449,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 272 209,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 306 619,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 1 487,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 366,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 70 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 786,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 8 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 43 470,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 54 281,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 43 494,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 80,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 595,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 9 247,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 693,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 493 171,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 427 413,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 140,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 868,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 224,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 13 107,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 237,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 21 515,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 161,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 126,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 105,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 9 640,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 30 711,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 87 078,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 25 612,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 37 010,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 50 471,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 468 330,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 50 602,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 50 189,0000 | |
| Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 569,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 383,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 70 776,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50612 | 2,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 105,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 69,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 6,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 14,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 9 986,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 428 409,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 780 394,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 599 024,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 231 396,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 303 531,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 565,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 23 533,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 952 379,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 126 075,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 2 795,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 164 734,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 12 460,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 675 914,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 132 641,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 234 280,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 754 320,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 50 858,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 21 604,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 19 668,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 82 148,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 79 272,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 612 781,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 0,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 82 507,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 125 351,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 4 180,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 518,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 384,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 399,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 516,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 8,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 9 062,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 30 020,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 39,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 121 597,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 21 739,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 66,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 3,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 723,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 87,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 185 670,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 972,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 164 098,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 82 975,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 47 192,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70 472,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 574,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 544 964,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 310,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 364,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 26 034,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 43 632,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 80 200,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 053,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 50,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 568 511,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 34 178,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 852,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 114,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 48,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 438 358,0000 | |
| Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 735,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 297,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 11 479,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 11,0000 | |
| Бланки | 91207 | 42,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 006 410,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 600 374,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 3 024 810,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 349 207,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 43 371,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 19 301,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 500 565,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 19 201,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 427,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 162,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 849 772,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 170 148,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 628 957,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 768 431,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 99 766,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 180 920,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 100 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 342,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 188 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 188 161,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 28 234,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 76 527,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18 460,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 8 118,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 628 956,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 768 556,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 82 937,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 74 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 187 892,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 187 967,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 16 675,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 134 749,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 100 322,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 17 342,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 84 700,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 18 994,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 17 472,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 079 815,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 11,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 17 987 348,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4 056 933,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 038 014,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 15 019,0000 | |
Страница была полезной?