• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 2 074 550,0000
физическим лицам 10205 134 459,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 397 967,0000
Резервный фонд 10701 110 451,0000
Фонды специального назначения 10702 2 547,0000
Фонды накопления 10703 17 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 431 956,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 169,0000
Касса обменных пунктов 20206 208,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 358,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 589 555,0000
Денежные средства в пути 20209 16 901,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 1 812,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 146 015,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 687 689,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 32 640,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 608 018,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000
Резервы на возможные потери 30126 308,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 178 042,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 71 113,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 8 459,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 642,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 642,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 33 400,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 105 132,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 300 926,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 300 926,0000
Счета для осуществления клиринга
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 927,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 2,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 27 362,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 152 926,0000
на срок от 91 до 180 дней 31406 464 751,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 160 097,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 20 522,0000
на срок свыше 3 лет 31609 495 210,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 630 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 1 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 8 300,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 986 098,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 831,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 199,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 16 354,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 1,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 4 755,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 165 385,0000
Некоммерческие организации 40503 7 983,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 739,0000
Некоммерческие организации 40603 2 160,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 230 993,0000
Коммерческие организации 40702 3 341 063,0000
Некоммерческие организации 40703 152 124,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 31 711,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 100,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 495 051,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 1 332 610,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 33 613,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 0,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 380,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 9 948,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 20 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 42004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 700 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 63 681,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 62 524,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 135 145,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 38 181,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 200 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 31 до 90 дней 42203 9 475,0000
на срок от 91 до 180 дней 42204 67 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42205 57 008,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 376 214,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 0,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 29 078,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 165 081,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 714 533,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 912 318,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 56 748,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 50,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 7 169,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 0,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 1 286,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 8 197,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 968,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 17 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 170,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 0,0000
Резервы на возможные потери 44915 0,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45106 11 316,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 116 285,0000
на срок свыше 3 лет 45108 1 711,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 293,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 735 718,0000
на срок до 30 дней 45203 150 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 236 416,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 337 847,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 424 418,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 4 401 287,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 414 599,0000
Резервы на возможные потери 45215 306 970,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 1 000,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 150,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 1 670,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 11 213,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 355 412,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 370 801,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 45 429,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 68 233,0000
Резервы на возможные потери 45515 22 314,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 57 207,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45604 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 109 231,0000
Резервы на возможные потери 45615 1 664,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 252,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 1 189,0000
Резервы на возможные потери 45715 125,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 503,0000
Резервы на возможные потери 45818 503,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 547,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 177 516,0000
на срок свыше 3 лет 47307 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 335,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 55 282,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 644,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 006,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 16 056,0000
Требования по прочим операциям 47423 33 697,0000
Резервы на возможные потери 47425 104 090,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 76 340,0000
Требования по получению процентов 47427 4 775,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 4 576,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 115 268,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 62 622,0000
Прочих резидентов 50606 1 974 209,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 90,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 5 475,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 50 000,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 10 000,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 693,0000
Резервы на возможные потери 51510 14 372,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 935 000,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 9 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 54 366,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 41 005,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 42 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 10 000,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 158 536,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 297 483,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 812,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 56 865,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 90 686,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 898,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 90 179,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 8 445,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 90,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 777,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 3 721,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 364,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 620,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 007 372,0000
Амортизация основных средств 60601 167 842,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 442,0000
Нематериальные активы 60901 95,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 15,0000
Запасы
Запасные части 61002 308,0000
Материалы 61008 23 167,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 336,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 70,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 2 122,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 179 311,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 697,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 14 890,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 195 973,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 685,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 86 659,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 431 201,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 14 190,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 67,0000
Другие доходы 70107 1 096 541,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 3 363,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 30 570,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 637,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 317,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 2 367,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 22 198,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 1 015,0000
Другие расходы 70209 1 126 056,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 74 412,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 390 212,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 2 496,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 240 427,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 10,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 65 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 503,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 726 586,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 506 542,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 0,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 8,0000
Разные ценности и документы 91202 8 826,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 174,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 557,0000
Бланки 91207 54,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 12 143,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 363 213,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 417 234,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 24 179 623,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 403 430,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 328 779,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 210 783,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 56 738,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 942,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 289 906,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 562,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 62,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 137 496,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 626 356,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 32 099 628,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 68 126,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 536,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 68 662,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 30,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 8 258 287,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 293 187,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 5 739 109,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 161 023,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 65 000,0000
Страница была полезной?