Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2006 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 2 074 550,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 134 459,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 397 967,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 451,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 547,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 17 340,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 431 956,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 169,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 208,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 358,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 589 555,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 16 901,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 812,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 146 015,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 687 689,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 32 640,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 608 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 22,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 308,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 178 042,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 71 113,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 8 459,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 1 642,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 1 642,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 33 400,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 105 132,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 300 926,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 300 926,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 8 927,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 40 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 27 362,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 152 926,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 464 751,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 160 097,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 20 522,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 495 210,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 630 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 8 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 986 098,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 831,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 199,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 354,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 1,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности | 40314 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 4 755,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 165 385,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 983,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 20 739,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 160,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 230 993,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 341 063,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 152 124,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 31 711,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 100,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 495 051,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 332 610,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 0,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 0,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 33 613,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 380,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9 948,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 700 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 63 681,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 62 524,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 135 145,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 38 181,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 9 475,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 67 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 57 008,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 376 214,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 29 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 165 081,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 714 533,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 912 318,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 56 748,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 50,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 169,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 286,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 8 197,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 968,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 17 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 170,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 11 316,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 116 285,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 293,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 735 718,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 150 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 236 416,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 337 847,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 424 418,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 401 287,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 414 599,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 306 970,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 150,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 670,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 355 412,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 370 801,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 45 429,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 68 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 22 314,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 57 207,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 109 231,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 1 664,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 252,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 189,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 125,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 503,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 503,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 547,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 177 516,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 0,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 335,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 55 282,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 644,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 006,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 16 056,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 33 697,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 104 090,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 76 340,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 775,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 4 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 115 268,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 62 622,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 974 209,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 90,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 5 475,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 50 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 10 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 693,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 14 372,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 935 000,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 9 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 54 366,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 41 005,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 42 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 158 536,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 297 483,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 812,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 56 865,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90 686,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 898,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 90 179,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 8 445,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 90,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 777,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 721,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 364,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 620,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 007 372,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 167 842,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 442,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 95,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 308,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 167,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 336,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 70,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 122,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 179 311,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 697,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 890,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 195 973,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 685,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 86 659,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 431 201,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 14 190,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 67,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 1 096 541,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 363,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 30 570,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 8 637,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 317,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 2 367,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 22 198,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1 015,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 1 126 056,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 74 412,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 1 390 212,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 496,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 240 427,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 10,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 65 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 8 800,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 503,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 726 586,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 506 542,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 8,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 8 826,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 174,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 557,0000 | |
| Бланки | 91207 | 54,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 12 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 363 213,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 417 234,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 24 179 623,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 2 403 430,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 328 779,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 1 210 783,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 56 738,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 942,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 289 906,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 1 562,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 62,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 137 496,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 626 356,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 32 099 628,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 68 126,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 536,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 68 662,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 30,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 258 287,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 2 293 187,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 739 109,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 161 023,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 65 000,0000 | |
Страница была полезной?