• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
негосударственным организациям 10204 1 835 885,0000
физическим лицам 10205 118 990,0000
Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией
Собственные акции, выкупленные у акционеров 10501 0,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 398 068,0000
Резервный фонд 10701 110 451,0000
Фонды специального назначения 10702 2 547,0000
Фонды накопления 10703 17 340,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 440 815,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 1 276,0000
Касса обменных пунктов 20206 209,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 1 553,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 647 143,0000
Денежные средства в пути 20209 9 285,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути 20210 0,0000
Драгоценные металлы
Золото 20302 0,0000
Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях 20308 12,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 2 929 015,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 578 726,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 36 622,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 667,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 184 788,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 22,0000
Резервы на возможные потери 30126 384,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 171 740,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 65 585,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 216,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 1 476,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 1 476,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 160 374,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 332 707,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 245 009,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 245 009,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 0,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 20,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 40 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 28 121,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31406 357 152,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 31606 37 441,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31607 21 091,0000
на срок свыше 3 лет 31609 379 208,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 695 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
Резервы на возможные потери 32015 3 216,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 828 476,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32304 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 3 937,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 36,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 9 114,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 10 285,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 7,0000
Прочие средства бюджетов
Таможенные и другие платежи от внешнеэкономической деятельности 40314 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 3 949,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 45 978,0000
Некоммерческие организации 40503 8 246,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 20 121,0000
Некоммерческие организации 40603 8 301,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 244 776,0000
Коммерческие организации 40702 3 036 422,0000
Некоммерческие организации 40703 191 682,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 27 006,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 1,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 100,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 260 330,0000
Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" 40813 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 17,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) 40815 3,0000
Физические лица 40817 738 151,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 0,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 23 387,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам 40901 4 383,0000
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 75,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 6 103,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 41504 30 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 620 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 40 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 1 000 000,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 42,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 31 334,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 101 039,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 122 142,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 200 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 550 428,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 52 131,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 214 961,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 624 777,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 718 689,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 41 633,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
до востребования 42501 5 391,0000
на срок от 31 до 90 дней 42503 0,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 6 145,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 52,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42604 3 953,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 1 566,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 3 729,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 91 до 180 дней 44206 6 894,0000
Резервы на возможные потери 44215 69,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 3 150,0000
Резервы на возможные потери 44915 32,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
на срок от 91 до 180 дней 45105 3 246,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 14 325,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 109 044,0000
на срок свыше 3 лет 45108 2 127,0000
Резервы на возможные потери 45115 1 287,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 518 828,0000
на срок до 30 дней 45203 1 566,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 39 917,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 137 784,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 400 278,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 3 920 570,0000
на срок свыше 3 лет 45208 501 757,0000
Резервы на возможные потери 45215 200 207,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 500,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 170,0000
Резервы на возможные потери 45415 41,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 13 479,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 9 587,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 378 355,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 300 005,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 826,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 67 491,0000
Резервы на возможные потери 45515 18 009,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 203 511,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 147 084,0000
Резервы на возможные потери 45615 3 506,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45705 451,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45708 656,0000
Резервы на возможные потери 45715 11,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45815 503,0000
Резервы на возможные потери 45818 503,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
до востребования 47301 168 151,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 4 331,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 43 507,0000
Платежи по приобретению и реализации памятных монет 47414 0,0000
Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты 47415 19,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 7 156,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 89,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 80 573,0000
Требования по прочим операциям 47423 58 033,0000
Резервы на возможные потери 47425 29 544,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 90 996,0000
Требования по получению процентов 47427 2 812,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 776,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 125 389,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих нерезидентов 50708 58,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 2 150,0000
не оплаченные в срок и опротестованные 51508 693,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 074,0000
Выпущенные облигации
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52005 900 660,0000
Выпущенные депозитные сертификаты
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52103 1 500,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52104 7 000,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 248 480,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 10 000,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 0,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 38 800,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 269 972,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 832,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 24 953,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 48 972,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 6 155,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 111,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 9 567,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 120,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 239,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 8 428,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 006,0000
Резервы на возможные потери 60324 5,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 999 574,0000
Амортизация основных средств 60601 157 838,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 1 514,0000
Нематериальные активы 60901 95,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 12,0000
Запасы
Запасные части 61002 184,0000
Материалы 61008 21 822,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 435,0000
Издания 61010 18,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 70,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 131,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 126 746,0000
Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы 61308 321,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 10 974,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 125 678,0000
Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы 61408 253,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 80 655,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 880,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 265,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 26,0000
Другие доходы 70107 493 473,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 4 656,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 4 385,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 11 851,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 2 154,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 8,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 21 208,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 502 016,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 1 644 245,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 29 986,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 271 436,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 11,0000
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения 90702 0,0000
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 99 340,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 0,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 8 800,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 155,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 673 584,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 563 956,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 522,0000
Разные ценности и документы 91202 388,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 163,0000
Драгоценные металлы клиентов на хранении 91204 504,0000
Бланки 91207 56,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 033,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 392 104,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 706 242,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 22 234 057,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 2 550 858,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов 91403 463 640,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 336 548,0000
Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91406 95 751,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 7 940,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 13,0000
Арендованные основные средства 91503 252 944,0000
Арендованное другое имущество 91504 1 304,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 106 136,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 3 890 439,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 29 611 610,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 96101 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96901 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 118,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 2 381 564,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 139 223,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 143 114,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 99 340,0000
Страница была полезной?