Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2011 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 087 658,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 226 100,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 4 087 996,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 3 933,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 788 678,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 61 105,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 2 577,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 450 869,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 987 993,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 707 967,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 071 018,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 803 883,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 384 165,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 15 825,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 1 484,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 26,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 130 722,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 347 576,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 050 034,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 050 034,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 864 897,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 864 897,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 30 642,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 26 994,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 150 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 479,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 141 013,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 678 181,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 211 214,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 18 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 284 290,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 559,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 430,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 487 139,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 8 486,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 4 412,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 235 778,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 374 693,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 409 942,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 572 902,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 82,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 40 818,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 4 145 095,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 114 406,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 13,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 584,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 38 244,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 735,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 273,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 125 202,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 045,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 38 862,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 60 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 316 822,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 328 303,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 506 952,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 258 116,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 766 070,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 312 577,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 596 004,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 685 912,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 42 616,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 206,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 621,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 14 962,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 686,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 127 931,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 453,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 8 144,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 8 004,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 290 347,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 19,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 32 881,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 251 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 5 680,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 653 353,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 236,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 512,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 175 030,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 116 145,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 438 211,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 18 035 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 806 582,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 115 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 337 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 4 525,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 13 242,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 82 721,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 135 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 074,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 98 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 44 423,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 463 532,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 777 486,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 968 038,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 65 008,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 391 905,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 181 013,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 38 013,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 16 900,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 32 674,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 572,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 247 549,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 118,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 677 399,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 602 386,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 75 666,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 33 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 95 881,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 25 967,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 332 479,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 54,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 956,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 500 998,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 14 720,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 096,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 72 508,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 243 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 902 622,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 60 306,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 111 512,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 041 835,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 112 370,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 174 216,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 4 607,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 412,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 227 165,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 582 394,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 2 497 034,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 38 703,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 130,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 50 127,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 23 306,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 255 748,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 350 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 531,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 207,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 31 705,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 319,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 519,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 64 045,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 137,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 36 366,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 71 549,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 304,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 9 765,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 44 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 8 613,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 3 132 645,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 131 931,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 202 047,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 759,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 182,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 322,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 254,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 31 076,0000 | |
| Издания | 61010 | 59,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 149,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 56 802,0000 | |
| Резервы - оценочные обязательства некредитного характера | 61501 | 6 271,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 7 526 595,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 33 826,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 979 698,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 319,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 128,0000 | |
| Расходы | 70606 | 7 293 823,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 786,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 001 152,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 488,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 10,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 117 217,0000 | |
| Финансовый результат прошлого года | |||
| Доходы | 70701 | 0,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70702 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70703 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70704 | 0,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70705 | 0,0000 | |
| Расходы | 70706 | 0,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70707 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70708 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70709 | 0,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70710 | 0,0000 | |
| Налог на прибыль | 70711 | 0,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 51 185,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 801 298,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 83 265,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 110 106,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 924 239,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 655,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 335,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 288,0000 | |
| Бланки | 91207 | 13,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 245 980,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 49 366 051,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 100 587,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 099 489,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 447 616,0000 | |
| Условные обязательства некредитного характера | 91318 | 20 351,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 38 082 947,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 240 095,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 548,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 963,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 183 287,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7 298,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 44,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 407 430,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 183 359,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 903 804,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 470 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 45 749 421,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35 998 559,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 116 132 492,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 114 777 195,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 328 024,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 27 656,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 35 998 176,0000 | |
Страница была полезной?