Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2010 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 032 198,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 795 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 572 411,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 5 739,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 172 328,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 56 421,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 129,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 5 622 942,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 955 094,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 962 728,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 17,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 592 669,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 200 857,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 130 391,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 7 464,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 228 283,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 444 459,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 524 967,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 524 967,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 886 059,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 886 059,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 55 416,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 742,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 1 400,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 298 857,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 150 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 50 775,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 774 496,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 676 414,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 100 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 1 838 885,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 2 745,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 12 398,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 646 849,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 189,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 786,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 115 617,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 9 499 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 378 813,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 429 798,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 88,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 105 460,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 499 251,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 75 323,0000 | |
| Специальный банковский счет платежного агента, банковского платежного агента (субагента), поставщика | 40821 | 19,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 37 018,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 21 937,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 083,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1 645,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 169,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 10 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 550 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 76 494,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 148 327,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 847 483,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 505 699,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 964 511,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 7 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 12 409,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 151 472,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 334 643,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 352 885,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 309 595,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 13 185 828,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 965 157,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 155 233,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 268,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 8 168,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 17 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 60 540,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 103 780,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 5 462,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 27 032,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 7 526,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 184 103,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 150,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 600 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 120 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 584 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 260,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 137,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 076 564,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 14 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 389 627,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 823 686,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 657 599,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 321 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 583 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 337 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 3 375,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 5 217,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 5 325,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 7 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 719,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 260 594,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 949 188,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 865 983,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 46 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 289 105,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 170 201,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35 742,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 45 444,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 37 533,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 853,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 500 952,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 554 790,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 780 812,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 158,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 29 710,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 21 642,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 58 719,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 587,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 310 905,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 39 984,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 41 486,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 516 088,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 3 902,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 25 716,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 101 108,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 156 946,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 365 088,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 113 766,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 659 765,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 57 539,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 12 150,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 171,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 366,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 73 035,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 3 067 798,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 668 207,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 190 629,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 32 762,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 118 187,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 551 407,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 544 390,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 3 934,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 22 777,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 108 876,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 232,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 80 574,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 49 502,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 015,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 8 672,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 62,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 4 022,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 59 438,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 363,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 7 609,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 38 035,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 882,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 941 386,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 938 963,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 35 958,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 323,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 135,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 589,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 497,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 18 119,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 120,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 43 929,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 522 886,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 393,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 979 699,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 90,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 225 466,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 198,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 985 951,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 149,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 245 951,0000 | |
| Прибыль (убыток) прошлого года | |||
| Прибыль прошлого года | 70801 | 430 568,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 889 371,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 574,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 76 174,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 640 167,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 37 018,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 24,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 47,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 29,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 807,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 633,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 1 190,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 094 979,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 919 629,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 202 593,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 15 355,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 5 692 052,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 1 607,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 28 912 357,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 282 106,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 11 805,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 873,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 106 840,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 968,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 021 927,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 99 107,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 506 633,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 44 038 416,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 35 488 468,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 58 978,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 58 979,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 988 609,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 125 687 110,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 125 565 267,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 110 419,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 11 844,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 988 190,0000 | |
Страница была полезной?