Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 357 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 033 860,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 167 885,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 795 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 983 329,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 2 299,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 752,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 631 774,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 31 913,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 882 350,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 921 775,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 974 802,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 106,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 681 403,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 65 236,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 50 913,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 719,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 48,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 57 383,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 185 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 627 983,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 627 983,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 280 247,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 280 247,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 148 047,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 50 614,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 41,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 1 300 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 950 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 400 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 900 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 3 581,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 8 253,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 52 873,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 868 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 602 207,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 47 633,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 26 357,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 270,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 175,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 358,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 999 634,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7 693,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 25 559,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 291 915,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 904 385,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 217 348,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 154 943,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 94,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 105 842,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 922 061,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 59 177,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 685,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 589,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 15 450,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 300 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 805 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 28 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 71 370,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 294 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 124 588,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 273 038,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 120 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 187 176,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 384 555,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 658 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 580 413,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 425 302,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 9,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 413,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 15 006,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 012,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 17 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 33 976,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 730,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 237 886,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 280 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 430 936,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 219,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 251 134,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 37 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 147 065,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 495 557,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 11 911 545,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 6 956 749,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 664 431,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 36 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 365,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 993,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 8 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 40,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 36 525,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 428 143,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 2 227 109,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 527 769,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 238 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 363 747,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 204 071,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 42 855,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 55,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 041 887,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 64 617,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 603 122,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 17 217,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 7 102,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 279 058,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 7 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 1 473,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 13 076,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 177,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 676,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 184 615,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 12 706,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 29 340,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 45 954,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 22 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 133 497,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 256 030,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 226 654,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 182 031,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 4 929 133,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 015 979,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 114 279,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 16 249,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 37 000,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 7 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 13 106,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 53 799,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 393,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 7 471,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 241,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 5 595,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 207,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 39 299,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 186,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 647,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 12 257,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 78 856,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 46 826,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 1,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 440,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 577,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 599 333,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 551 894,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 82 806,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 323,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 92,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 274,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 942,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 16 049,0000 | |
| Издания | 61010 | 52,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 4 373,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 45 823,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 8 949 452,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 14 508 949,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 39,0000 | |
| Расходы | 70606 | 8 227 997,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 14 997 871,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 467,0000 | |
| Налог на прибыль | 70611 | 229 025,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 1 085 721,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 9 191,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 531 369,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 15 489,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 735,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 251,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 945,0000 | |
| Бланки | 91207 | 12,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 265 366,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 33 513 087,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 727 098,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 106 147,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 4 104 175,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 427 701,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 9 472,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 204 346,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 927,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 377 377,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 6 361,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 683 208,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 80,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 688,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 42 099 611,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 30 986 166,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 020 628,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 159 031 791,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 151 705 777,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 870,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 210 052,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 085 721,0000 | |
Страница была полезной?