Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Мастер-Банк" (Открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2176
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 209 008,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 1,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 033 133,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 451,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 3 803 302,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 859 957,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 8 864,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 943 721,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 932,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 67,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 613 835,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 470 570,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 148 570,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 73,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 543 972,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 114 858,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 80 006,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 12 739,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 15,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 165 475,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 298 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 377 238,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 377 238,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 388 934,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 388 934,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 139 016,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 27 169,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 64,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 8,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 25 246,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 1 083 901,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 406 910,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 42 035,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 524 050,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 2 540 950,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 173 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 11 997,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 306 108,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 534,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 19 574,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 91 313,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 4 525,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 33 809,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 676 520,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 232 618,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 259 547,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 144 536,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 97,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 114 871,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 0,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 17,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 3 352 510,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 68 458,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 29 694,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 279,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 12 365,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 321,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 840,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 50 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 350 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 1 497 871,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 42,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 45 888,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 560 792,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 121 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 250 899,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 200 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 131 363,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 111 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 252 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 862 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 968 753,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 431 923,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 8,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 200,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 50,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 069,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 20 075,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 1 912,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 256 745,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 478 790,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 68 627,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 2 948,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 618 078,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 15 400,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 64 368,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 446 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 945 546,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 9 731 126,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 5 410 475,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 040 102,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 537,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 218,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 20 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 44 269,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 40 428,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 703 466,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 142 033,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 846 008,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 751,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 64 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 168 053,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35 291,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 506,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 139,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 264 727,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 76 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 217 528,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 484,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 172,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 818,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 324 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 3 248,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 175 593,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 80 616,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 72 740,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 245 539,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 116 299,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 317,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 61 952,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 36 398,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 47 192,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 312 277,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 277 419,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 158 033,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 63 268,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 535 878,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 14 015,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 325 064,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 1 199 813,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 7 867,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 8 700,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 9 075,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45 079,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 31 393,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 38 212,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 36 942,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 403,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 871,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174 548,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 6,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 530,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11 221,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 41 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 12 445,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 343 738,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 410 224,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 65 109,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 219,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 54,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 147,0000 | |
| Материалы | 61008 | 23 374,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 222,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 9 361,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 48 108,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 392 040,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 13 366 445,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 431 310,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 11,0000 | |
| Расходы | 70606 | 12 753 673,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 482 859,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 6,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 187,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 63 143,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 093 891,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 46 734,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 7,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 698,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 250,0000 | |
| Драгоценные металлы клиентов на хранении | 91204 | 699,0000 | |
| Бланки | 91207 | 10,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 1 343 914,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 33 494 881,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 317 675,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 127 866,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 8 513 931,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 26 591 422,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 278 775,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 211 438,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14 253,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 377 669,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 3 936,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 268 081,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 388,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 179 872,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 28 571 008,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 417 192,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 068,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 417 528,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 732,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 035,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 60 319 023,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 59 893 572,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 50 655,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 374 712,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 120,0000 | |
Страница была полезной?