• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 1999 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
государственным организациям 10203 55 145,0000
негосударственным организациям 10204 1 503 324,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 137 377,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 698,0000
Эмиссионный доход 10602 1 236 393,0000
Резервный фонд 10701 476 249,0000
Фонды специального назначения 10702 125 478,0000
Фонды накопления 10703 38 936,0000
Другие фонды 10704 38 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 34 928,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 136 411,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 2 003 813,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 286 581,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 0,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 658 938,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 389 544,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 3 098,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 22 086,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 632 478,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 176,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ 30406 3 894,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 720,0000
Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг 30603 716,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 22 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 850 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 31308 77 748,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31408 974 557,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 91 до 180 дней 31506 91 315,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31507 26 090,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 1 года до 3 лет 31608 365 260,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 350 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32008 8 015,0000
до востребования 32010 11 515,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
на срок от 2 до 7 дней 32203 320 907,0000
на срок от 31 до 90 дней 32205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32207 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32208 543 592,0000
Резервы на возможные потери 32211 546 853,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на срок от 91 до 180 дней 32306 68 560,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32307 93 924,0000
для расчетов с использованием банковских карт 32310 2 609,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 651,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 35 250,0000
Резервы на возможные потери 32403 35 250,0000
Средства федерального бюджета
Средства федерального бюджета, выделенные негосударственным организациям 40107 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации 40201 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 5,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 26 217,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Финансовые организации 40601 140,0000
Коммерческие организации 40602 6 940,0000
Некоммерческие организации 40603 18,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 25,0000
Коммерческие организации 40702 675 527,0000
Некоммерческие организации 40703 1 671,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 5,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 7 362,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 126,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 304 373,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 3 895,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 34 251,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 169 253,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 286,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 19 317,0000
Депозиты юридических лиц-нерезидентов
на срок от 91 до 180 дней 42504 13 045,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42505 146 104,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42506 326 125,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 4,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 914,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 760 900,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 93 434,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 500,0000
на срок свыше 3 лет 45208 1 178 268,0000
до востребования 45209 92 370,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 2 000,0000
до востребования 45309 400,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 402,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 348,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 11 616,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 5 837,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 40 604,0000
Кредиты до востребования 45508 608,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 91 до 180 дней 45603 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45605 104 491,0000
до востребования 45607 86 789,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 45802 50 000,0000
Негосударственным коммерческим организациям 45812 91 918,0000
Негосударственным некоммерческим организациям 45813 2 010,0000
Резервы на возможные потери 45818 143 928,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 522,0000
Резервы на возможные потери 47008 5,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47402 65 562,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 60 071,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 186 170,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 33 213,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2 959 591,0000
Требования по прочим операциям 47423 1 386 636,0000
Резервы на возможные потери 47425 65 562,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 60 493,0000
Требования по получению процентов 47427 295 762,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 353 869,0000
приобретенные для инвестирования 50103 103 209,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для перепродажи 50202 226 221,0000
Резервы под возможное обесценение 50204 18 156,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
приобретенные для перепродажи 50402 16 600,0000
Резервы под возможное обесценение 50404 508,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок
приобретенные для перепродажи 50502 6 004 229,0000
Резервы под возможное обесценение 50504 200 680,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
приобретенные для перепродажи 50802 12 170,0000
приобретенные для инвестирования 50803 69 539,0000
Резервы под возможное обесценение 50804 38 829,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 1 244 317,0000
приобретенные для инвестирования 50903 26 493,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 88 346,0000
Акции банков-нерезидентов
приобретенные для инвестирования 51003 81 213,0000
Резервы под возможное обесценение 51004 40 606,0000
Прочие акции нерезидентов
приобретенные для перепродажи 51102 2 968,0000
приобретенные для инвестирования 51103 40,0000
Резервы под возможное обесценение 51104 1 484,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 411 525,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 422 793,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 59 740,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 106 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 251 167,0000
Резервы на возможные потери 51510 12 522,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 46 636,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 0,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 9 461,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 53 224,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью 60201 15 739,0000
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 4,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 12 593,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 119 945,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 2,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 3,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 104,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 169,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 617,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 18 597,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 0,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 41 044,0000
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам 60317 9 505,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20 145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 253 196,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 4 979,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 5 887,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 53 742,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 10 891,0000
Основные средства, переданные в пользование организациям банков
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60502 68,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60503 804,0000
Амортизация основных средств 60601 89,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 13 268,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 2 404,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка 60609 151,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 84 642,0000
Финансовая аренда (лизинг)
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг 60802 12 897,0000
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг 60803 991,0000
Нематериальные активы 60901 10 146,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 4 771,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 53,0000
Запасные части 61002 61,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 1 761,0000
Материалы для упаковки денег 61005 1,0000
Другие материалы 61006 651,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 12 165,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков 61102 249,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 12 413,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 295 762,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 889 539,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 60 493,0000
Расходы будущих периодов по ценным бумагам 61402 1 417,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 829,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 6 936,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 854 034,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 60 171,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 180 617,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 986,0000
Другие доходы 70107 112 022,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 30 610,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 134 458,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 8 511,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 6 906,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 505,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 32,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 115,0000
Другие расходы 70209 84 172,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 108 976,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 24 429,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 3,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах 90802 102 583,0000
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 5 870,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 2 837 455,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 65 562,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 326 057,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 17,0000
Разные ценности и документы 91202 15 744 049,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 11 488 120,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 1 696 871,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 154 326,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 15 654,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 26 090,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 925 673,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 67 939,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 1 358,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам 91603 18 073,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 20 723,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Средства фондов накопления 91901 0,0000
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 67 939,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 33 428 518,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 475 642,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов 93202 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 28 253 678,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 16 291,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 383,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 4 219 512,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 475 601,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 32 473 231,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 16 291,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 383,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96602 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1 955 251,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 1 039 445 702,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 47 713,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 2 505,0000
Ценные бумаги, изъятые из депозитария 98035 122 500,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 12 008 010,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 022 264 777,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 7 258 209,0000
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) 98060 15 412,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 27 263,0000
Страница была полезной?