Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2001 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 46 540,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 366,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 174 510,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 40 235,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 16 477,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 893,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 284 584,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 82,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 378 777,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 5 607,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 1 323,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 61 249,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 685 515,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 201,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 201,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 301 978,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 301 978,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 114 946,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 2 711,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 5 793,0000 | |
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 900 000,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 104 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 277 540,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 20 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 000 000,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 1 031 030,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
до востребования | 32301 | 173 292,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 15 715,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 5 854,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 189 065,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32403 | 0,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 317,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 3 255,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 0,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 5,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 219 875,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Финансовые организации | 40601 | 157,0000 | |
Коммерческие организации | 40602 | 10 739,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 1,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 3 629,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 562 920,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 3 406,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 5,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 7,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 042 623,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 2 711,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 6 823,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 38 426,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 179 911,0000 | |
Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 370,0000 | |
Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 380 510,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 1 062,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 048 900,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок до 30 дней | 44603 | 204 890,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 2 049,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 031,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 118 431,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 171 629,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 196 109,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 250 000,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 1 354 138,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 2 145,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45315 | 2 145,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 890,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 140,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 182,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 3 210,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 853,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 2 463,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 292 700,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 146 350,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 550 007,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 697 820,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 44 118,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 326 068,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 225 846,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 14 644,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 300,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 585,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 438 401,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 4 384,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
до востребования | 47301 | 8 719,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 68 002,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 767,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 054,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 291 789,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 31 559,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 5 463,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 5 466,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 139 727,0000 | |
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 314 652,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 902 619,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 66 634,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 278 723,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 5 758,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 19 386,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 275 469,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
приобретенные для перепродажи | 50102 | 1 250 099,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50103 | 89 973,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
приобретенные для перепродажи | 50202 | 189 933,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50204 | 318,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50302 | 4 205,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50304 | 2 102,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
приобретенные для перепродажи | 50402 | 388 921,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50404 | 141 960,0000 | |
Долговые обязательства, не погашенные в срок | |||
приобретенные для перепродажи | 50502 | 3 058 528,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
приобретенные для перепродажи | 50802 | 174 281,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50803 | 6 445,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50804 | 5 558,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
приобретенные для перепродажи | 50902 | 1 552 649,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 50903 | 206 930,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 50904 | 262 905,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | |||
приобретенные для перепродажи | 51102 | 3 079,0000 | |
приобретенные для инвестирования | 51103 | 37,0000 | |
Резервы под возможное обесценение | 51104 | 1 558,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 0,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 896 239,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 13 898,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 52 556,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 185 316,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 84 789,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 92 418,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 11 310,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 171,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 211 902,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 725,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 59 711,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 17 387,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 970,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 6 156,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 0,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 16 256,0000 | |
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 605,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 13 439,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 73 759,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 261,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 722,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 320,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 41,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 314,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 145,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 50 380,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 27 847,0000 | |
Расчеты с организациями, состоящими на сметном финансировании банков, по перечисленным им средствам | 60317 | 6 465,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 101 884,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 578,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 951,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 213,0000 | |
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных | 60402 | 126 923,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60403 | 17 797,0000 | |
Основные средства, переданные в пользование организациям банков | |||
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории | 60503 | 7 016,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 167,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности | 60602 | 28 500,0000 | |
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду | 60603 | 5 085,0000 | |
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории- переданные организациям банка | 60609 | 793,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 51 465,0000 | |
Финансовая аренда (лизинг) | |||
Машины, оборудование, транспортные и другие средства, переданные в лизинг | 60802 | 12 628,0000 | |
Амортизация машин, оборудования, транспортных средств, передаваемых в лизинг | 60803 | 3 227,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 24 602,0000 | |
Амортизация нематериальных активов | 60903 | 12 477,0000 | |
Запасы | |||
Канцелярские принадлежности | 61001 | 316,0000 | |
Запасные части | 61002 | 133,0000 | |
Материалы для социально-бытовых нужд | 61004 | 1 051,0000 | |
Материалы для упаковки денег | 61005 | 1,0000 | |
Другие материалы | 61006 | 926,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы | 61101 | 15 396,0000 | |
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы в организациях банков | 61102 | 181,0000 | |
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов | 61103 | 15 577,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 5,0000 | |
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61305 | 0,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 185 334,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 61307 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 240,0000 | |
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 61405 | 12 559,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 163 916,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 61407 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 497 288,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 99 940,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 62,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 1 554 943,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 15 114,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 324,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 417 134,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 14,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 984,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 273,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 1 574 093,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 118 705,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 27 094,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 10 585,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 700 198,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 37 169,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 860,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 16 917 635,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 7,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов | 91301 | 627 608,0000 | |
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 3 093,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 820 900,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 585 400,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 174 910,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 478 128,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 166 951,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 628,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 27,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 633,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 071,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 115 486,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 128,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 330,0000 | |
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга | |||
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга | 91902 | 2 433,0000 | |
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов | 91904 | 59 069,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 800 085,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 24 986 728,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 23 151 410,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 134,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 1 579,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 585,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 1 398 243,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 24 549 650,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 581,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 1 585,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 6 135,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 12 669,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 246 943 669,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 949 672,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 248 074,0000 | |
Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 122 500,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 110 752 662,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 034 293 270,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 1 618 694,0000 | |
Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 400,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 103 611 558,0000 |
Страница была полезной?