• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2006 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Российской Федерации 10201 46 540,0000
негосударственным организациям 10204 1 511 929,0000
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих:
негосударственным организациям 10304 137 377,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 275,0000
Эмиссионный доход 10602 1 236 393,0000
Резервный фонд 10701 476 249,0000
Фонды специального назначения 10702 2 548 982,0000
Фонды накопления 10703 38 936,0000
Другие фонды 10704 38 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 115 008,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 1 596,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 1 691 821,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 9 491,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 13 339,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ 30112 0,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 442 610,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией 30115 1 372,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) 30122 10,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 98 563,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 81 350,0000
Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой 30213 1 062 425,0000
Гарантийный фонд платежной системы 30219 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 124,0000
Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций 30227 0,0000
Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России 30228 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 403,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 50,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 0,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 30 141,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 30 141,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 1 048 628,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 1 048 628,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 2 232 647,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 475,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 383,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 89,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 108 422,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 20 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 106 813,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 72 369,0000
на срок от 91 до 180 дней 31306 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 31405 279 106,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 39 369,0000
на срок свыше 3 лет 31409 24 646,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на срок от 1 года до 3 лет 31508 4 289,0000
Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов
на срок от 181 дня до 1 года 31607 0,0000
Депозиты в Банке России
на срок от 2 до 7 дней 31903 5 000 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 1 739 482,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 100 120,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 676 411,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 147 657,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 51 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 90 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 421 811,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 0,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 141,0000
на 1 день 32202 510 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
до востребования 32301 2 812,0000
на срок от 1 года до 3 лет 32308 4 633,0000
Резервы на возможные потери 32311 1 072,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1 309,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 2 143,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 145 457,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 79,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 16 188,0000
Коммерческие организации 40702 2 539 217,0000
Некоммерческие организации 40703 27 373,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 122,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" 40804 0,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 99,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) 40806 0,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 271 982,0000
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) 40809 0,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 2,0000
Физические лица 40817 9 185,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 915 491,0000
Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте 40819 574,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 236,0000
Средства в расчетах
Обязательства по аккредитивам с нерезидентами 40902 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 2 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 42005 46 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 73 805,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 5 594,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 90 000,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42205 21 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 100 056,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 929 712,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 3 295,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 50 250,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 471 252,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 101 830,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 28 144,0000
Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет 42314 844,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 27 974,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 20 456,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 1 года до 3 лет 43806 344,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 968 449,0000
Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов
на срок от 31 до 90 дней 44003 441 019,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 1 года до 3 лет 44208 0,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 26 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 69 369,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 50 500,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 853,0000
на срок до 30 дней 45203 127 900,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 316 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 1 246 973,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 999 820,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 1 226 310,0000
на срок свыше 3 лет 45208 24 682,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 006 471,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 2 034,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 62 851,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 4 946,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 1 335 404,0000
Резервы на возможные потери 45515 19 325,0000
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 1 года до 3 лет 45605 400 721,0000
Резервы на возможные потери 45615 200 360,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 18 825,0000
Резервы на возможные потери 45715 189,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 230 139,0000
Физическим лицам 45815 35 959,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 19 684,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 095 720,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 1 428,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 562,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 862 368,0000
на срок от 1 года до 3 лет 47106 0,0000
Резервы на возможные потери 47108 379 149,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 98 969,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 13 169,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 50 385,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 87 734,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 3 076,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 873,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 277,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 78,0000
Резервы на возможные потери 47425 1 397 817,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 847 623,0000
Требования по получению процентов 47427 2 738,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 857,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 847 358,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 67 426,0000
Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования 47803 65 562,0000
Резервы на возможные потери 47804 72 586,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 0,0000
Прочие долговые обязательства 50107 674 103,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
По договорам с обратной продажей 50113 51 529,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства Российской Федерации 50205 1 091 515,0000
Прочие долговые обязательства 50208 0,0000
Долговые обязательства банков-нерезидентов 50210 42 181,0000
Прочие долговые обязательства нерезидентов 50211 246 230,0000
Резервы на возможные потери 50213 346,0000
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения
Долговые обязательства Российской Федерации 50305 66 825,0000
Прочие долговые обязательства 50308 33 186,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 2 719,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 64 234,0000
Прочих резидентов 50606 4 353 197,0000
Прочих нерезидентов 50608 54 765,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 1 432 825,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 259 034,0000
Прочих нерезидентов 50708 57 840,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 852,0000
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования
Прочие акции 50806 145 302,0000
Прочие акции нерезидентов 50808 5 163,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 663,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 14 553,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 107 592,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 635 454,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 2 182 953,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 331 162,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 862 839,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 55 168,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 585,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 1 866,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51509 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 441 298,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 840 614,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 64 863,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 236 823,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 446 807,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 1 376 700,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 78 220,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 50 632,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 37 301,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 167 889,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 403,0000
Резервы на возможные потери 60206 300,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 5 462,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 141 888,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 712,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 2 358,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 109,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 195,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 713,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 369,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 14 540,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 3 385,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 20 145,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 1 590,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 3 233,0000
Резервы на возможные потери 60324 1 000,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 349 135,0000
Амортизация основных средств 60601 147 084,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 12,0000
Оборудование к установке 60702 548,0000
Нематериальные активы 60901 51,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 7,0000
Запасы
Запасные части 61002 394,0000
Материалы 61008 1 460,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 326,0000
Издания 61010 16,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 2 832,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 359,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 71 920,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 7 916 922,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 7 765 738,0000
Убытки
Убытки отчетного года 70401 0,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 65 862,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 1 073 306,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет 90705 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 227 873,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 75,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 1 075 632,0000
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям 90906 65 562,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 216 491,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 0,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 467,0000
Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов 91103 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4 324 114,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 2,0000
Бланки 91207 5,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 14 869,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 1 834 298,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 5 416 548,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 7 111 570,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 608 473,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 182 076,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам 91401 482 162,0000
Выданные гарантии и поручительства 91404 877 547,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 17 070,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 661,0000
Арендованные основные средства 91503 9 846,0000
Арендованное другое имущество 91504 18 212,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 621 560,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 20 571,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 35 064,0000
Долги, списанные в убыток 91803 1 648,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 1 500 889,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 21 661 508,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 3 196 259,0000
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Требования по поставке ценных бумаг 93201 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 4 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93308 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93309 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 6 877,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 35 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 19 651,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 93506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93507 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 782 261,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 1 774 704,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 638 022,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 93708 892 713,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 93709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 114 147,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 3 196 067,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов
Обязательства по поставке ценных бумаг 96201 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 6 877,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 35 126,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 19 651,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96306 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 4 288,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов 96506 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96507 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96508 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96509 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 782 261,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 1 844 711,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 653 587,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов 96708 915 755,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов 96709 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 5 725,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 9 139,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 349 419 590,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 2 544,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 1,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 133 004 550,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 216 330 163,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 96 561,0000
Страница была полезной?