Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 34,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 4 188 995,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 243 625,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 12 889 494,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 374 423,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 47 022,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 371 993,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 202,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 46 242,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 402 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 283 595,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 69 629,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 211,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 150 965,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 150 965,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 5 508 973,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 5 508 973,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 106 763,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 7 040,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 5 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 370 158,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 261 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 078 926,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 12 483,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 530 150,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 130 308,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 2 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 721,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 41 769,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 110 975,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 901,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 124 046,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 3 311 506,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 74 585,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 292 917,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 77 882,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 351 478,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 2,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 792,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 13,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41706 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 152 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 534 772,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 475,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 145 250,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 155 457,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 563 141,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 55 674,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 273 778,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 305,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 65 719,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 774 274,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 3 119 677,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 144 850,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 534,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 10 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 37 760,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 78 390,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 123,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 640,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 720 383,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 50 755,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 22 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 580,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 13 703,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 236 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 809 011,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 23 914,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 57 823,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 256 571,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 394 631,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 144 886,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 482 464,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 6 083 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 5 673 501,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 588 786,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 963 435,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 12 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 810,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 394,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 40 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 59 850,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 574,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 649,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 020,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 109 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 71 126,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 219 455,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 404,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 48 503,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 98 472,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 196,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 560,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 855 011,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 144,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 23 170,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 654 573,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 204,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 4 742,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 566,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 172 758,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47002 | 498 981,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 45 736,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 845 769,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 40 106,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 43 342,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 412,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 580,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 493,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 627 982,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 450,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 623 923,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 278 475,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 216 669,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 347 238,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 591 246,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 324 413,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 766 585,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 44 014,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 759 674,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 119 043,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 377,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 151 821,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 337 998,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 3 929,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 24,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 345 163,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 6 687 467,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 100 556,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 869 183,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 120 456,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 791 126,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 121 753,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 42 527,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 241 178,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 4 188 971,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 78 825,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 490 821,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 663 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 494 208,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 501 951,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 105 378,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 127 539,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 193 600,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 72 596,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 593 231,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 394 288,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 30 760,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 53 800,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 220 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 547,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 880,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 551,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9 674,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 323,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 711,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 7 165,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 15 386,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 238,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 73 792,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 115,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 320,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 248,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 60 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 33 176,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 107 533,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 469 234,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 243 131,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 16 395,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 753,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 173,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 516,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 150,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 096,0000 | |
| Издания | 61010 | 875,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 3 163,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 691,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 97 982,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 178 873,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 25 284 264,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 122 834,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 320 638,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 118,0000 | |
| Расходы | 70606 | 16 601 218,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 988 226,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 543 282,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 885,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 110 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 963 164,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 45 749,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 747 254,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 63 072,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 186 698,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 108,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 91,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 355,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 12 783 564,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 20 084 020,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 1 910 850,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 247 469,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 202 330,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 2 545 026,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 512 837,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 27 757 134,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 542 862,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 15 833,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 661,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 69 525,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 18 910,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 051,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 44 886,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 142 083,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 107,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 41 861 694,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 38 187 958,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 2 116 081,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 537 024,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 910,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 9 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 665 541,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 7,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 49 246,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 2 116 214,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 536 968,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 913,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 150,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 64 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 665 244,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 225,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 114,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 505 679 400 103,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 584 057 555,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 505 094 556 216,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 789 931,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 15,0000 | |
Страница была полезной?