• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества 10207 1 695 846,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 34,0000
Эмиссионный доход 10602 1 236 393,0000
Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10603 4 969 990,0000
Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи 10605 209 399,0000
Резервный фонд 10701 476 249,0000
Нераспределенная прибыль 10801 12 884 100,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 369 625,0000
Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах 20208 32 498,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 528 433,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 5 808,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 52 155,0000
Корреспондентские счета банков-нерезидентов 30111 194,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 63 202,0000
Резервы на возможные потери 30126 5,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 229 092,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 67 952,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 0,0000
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов 30220 0,0000
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации 30221 0,0000
Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации 30231 13,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30232 0,0000
Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств 30233 424,0000
Внутрибанковские требования и обязательства
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов 30301 173 371,0000
Внутрибанковские требования по переводам клиентов 30302 173 370,0000
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30305 4 713 151,0000
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала 30306 4 713 151,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 264 600,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 8 491,0000
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 30 000,0000
Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30606 65,0000
Резервы на возможные потери 30607 6 300,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России
кредиты на срок от 91 до 180 дней 31205 5 000 000,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 350 470,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 1 329 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31307 0,0000
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов
Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") 31401 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 31407 1 426 406,0000
на срок свыше 3 лет 31409 13 754,0000
Прочие привлеченные средства кредитных организаций
на 1 день 31502 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 425 732,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 140 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 249 341,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 2 500 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам
на 1 день 32102 82 060,0000
на срок от 2 до 7 дней 32103 82 060,0000
Прочие размещенные средства в кредитных организациях
до востребования 32201 1 641,0000
на 1 день 32202 13 394,0000
на срок от 2 до 7 дней 32203 226 551,0000
на срок от 8 до 30 дней 32204 0,0000
Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32401 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам
по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям 32501 0,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 69 651,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 1 274,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 90 174,0000
Коммерческие организации 40702 4 132 294,0000
Некоммерческие организации 40703 33 204,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 47 227,0000
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" 40805 98,0000
Юридические лица-нерезиденты 40807 1 695 725,0000
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) 40814 1,0000
Физические лица 40817 239 654,0000
Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации 40818 826,0000
Счета физических лиц-нерезидентов 40820 485,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 2 953,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41706 3 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 181 дня до 1 года 42005 142 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42006 547 831,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 1 407,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 250 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 205 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 314 457,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 539 141,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 20 599,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок до 30 дней 42202 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 42203 5 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 42206 300,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 234 321,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 54 099,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 65 101,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 1 891 746,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 3 100 291,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 141 146,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 702,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42603 10 000,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42605 37 074,0000
Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 43702 2 848,0000
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций
на срок от 181 дня до 1 года 43805 117,0000
на срок от 1 года до 3 лет 43806 1 640,0000
на срок свыше 3 лет 43807 1 641 192,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности
на срок от 91 до 180 дней 44605 7 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44606 24 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44607 100 000,0000
Резервы на возможные потери 44615 21 315,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 580,0000
Резервы на возможные потери 44915 16,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45101 9 724,0000
на срок до 30 дней 45103 1 236 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45106 15 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45107 794 468,0000
на срок свыше 3 лет 45108 24 543,0000
Резервы на возможные потери 45115 16 312,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 243 488,0000
на срок до 30 дней 45203 398 864,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 1 534 786,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 699 524,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 6 288 759,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 458 757,0000
на срок свыше 3 лет 45208 515 381,0000
Резервы на возможные потери 45215 579 942,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 91 до 180 дней 45305 30 000,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45306 12 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45307 30 000,0000
Резервы на возможные потери 45315 3 120,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 194,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 20 000,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 500,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 63 750,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 62 225,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 800,0000
Резервы на возможные потери 45415 5 525,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 35 027,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 107 673,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 71 510,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 5 819 722,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 255,0000
Резервы на возможные потери 45515 60 769,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам
Кредиты на срок свыше 3 лет 45706 97 745,0000
Резервы на возможные потери 45715 622,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 649 382,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 3 144,0000
Физическим лицам 45815 23 123,0000
Юридическим лицам-нерезидентам 45816 1 871,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45817 5,0000
Резервы на возможные потери 45818 602 462,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45912 499,0000
Физическим лицам 45915 7 636,0000
Физическим лицам-нерезидентам 45917 7,0000
Резервы на возможные потери 45918 2 410,0000
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям
до востребования 47001 110 627,0000
на срок до 30 дней 47002 490 735,0000
Резервы на возможные потери 47008 50 236,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
до востребования 47101 11,0000
Резервы на возможные потери 47108 6,0000
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам
на срок от 31 до 90 дней 47303 634 456,0000
на срок от 181 дня до 1 года 47305 822 733,0000
Резервы на возможные потери 47308 96 643,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 66 132,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям 47409 0,0000
Требования по аккредитивам с нерезидентами 47410 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 6 994,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 2 039,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 291 250,0000
Требования по прочим операциям 47423 19 310,0000
Резервы на возможные потери 47425 478 474,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 281 020,0000
Требования по получению процентов 47427 141 202,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 2 337 686,0000
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств 47802 1 572 654,0000
Резервы на возможные потери 47804 318 148,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 769 623,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 43 743,0000
Прочие долговые обязательства 50107 851 880,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50120 76 912,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50121 1 477,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 150 134,0000
Прочие долговые обязательства 50208 316 662,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50220 2 333,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50221 98,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 343 897,0000
Прочих резидентов 50606 6 924 212,0000
Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания 50618 1 990,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50620 1 116 960,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50621 127 937,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Кредитных организаций 50705 18 713,0000
Прочих резидентов 50706 790 867,0000
Прочих нерезидентов 50708 119 324,0000
Резервы на возможные потери 50719 43 430,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50720 208 548,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50721 4 969 892,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 85 499,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 78 174,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 1 851 881,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51405 1 390 245,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51406 605 242,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51503 495 340,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 104 631,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 198 144,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 105,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 5 273,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 52305 377 117,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 501 547,0000
со сроком погашения свыше 3 лет 52307 14 069,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 29 528,0000
Дисконт по выпущенным ценным бумагам 52503 47 328,0000
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций 60101 230 000,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 220 870,0000
Резервы на возможные потери 60206 301,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 3 560,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 12 845,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 4 658,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 8 269,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 363,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 250,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 1 143,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 17 283,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 1 179,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 81 939,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60313 108,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 192,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 0,0000
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) 60320 109 772,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 2 305,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 59 811,0000
Резервы на возможные потери 60324 33 097,0000
Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям 60347 107 592,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 466 305,0000
Земля 60404 2 402,0000
Амортизация основных средств 60601 239 377,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 15 187,0000
Оборудование к установке 60702 548,0000
Нематериальные активы 60901 753,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 144,0000
Запасы
Запасные части 61002 504,0000
Материалы 61008 3 216,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 957,0000
Издания 61010 875,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61209 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61210 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61212 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 3 729,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 3 042,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 116 254,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 170 905,0000
Финансовый результат текущего года
Доходы 70601 22 894 595,0000
Доходы от переоценки ценных бумаг 70602 129 414,0000
Положительная переоценка средств в иностранной валюте 70603 2 455 974,0000
Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70605 31,0000
Расходы 70606 13 362 463,0000
Расходы от переоценки ценных бумаг 70607 1 193 873,0000
Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте 70608 2 876 564,0000
Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора 70610 215,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи 90703 285 000,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Ценные бумаги прочих эмитентов
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения 90803 4 962 155,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 65 800,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 628 751,0000
Выставленные аккредитивы 90907 68 095,0000
Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами 90908 173 177,0000
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов 90909 0,0000
Разные ценности и документы 91202 107,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 10,0000
Бланки 91207 91,0000
Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо 91219 0,0000
Документы и ценности отосланные на инкассо 91220 1 765,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам 91311 12 081 159,0000
Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов 91312 19 163 737,0000
Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе 91314 2 775 777,0000
Выданные гарантии и поручительства 91315 4 092 015,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91316 188 978,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" 91317 1 516 793,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам 91411 5 674 183,0000
Полученные гарантии и поручительства 91414 26 137 815,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91418 3 532 353,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 16 291,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 661,0000
Основные средства, полученные по договорам аренды 91507 72 414,0000
Другое имущество, полученное по договорам аренды 91508 18 905,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 52 428,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 42 927,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 138 681,0000
Долги, списанные в убыток 91803 3 044,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 39 909 778,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 41 783 334,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 5 105 285,0000
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов 93002 1 922 306,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93304 107 706,0000
со сроком исполнения от 91 дня и более 93305 72 000,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 93307 0,0000
Требования по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 93501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 5 105 414,0000
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов 96002 1 921 404,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96304 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов 96307 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
со сроком исполнения на следующий день 96501 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96502 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96503 0,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96504 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 773,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Обязательства по поставке ценных бумаг
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют 97103 179 706,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 3 452,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 46 505 610 676 908,0000
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) 98015 500,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 568 534 324,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 46 505 022 256 557,0000
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам 98053 0,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 19 889 931,0000
Ценные бумаги вне обращения 98090 48,0000
Страница была полезной?