Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2004 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
---|---|---|---|
Актив | Пассив | ||
А. Балансовые счета | |||
Уставный капитал кредитных организаций | |||
государственным организациям | 10203 | 46 540,0000 | |
негосударственным организациям | 10204 | 1 511 929,0000 | |
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
негосударственным организациям | 10304 | 137 377,0000 | |
Добавочный капитал | |||
Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
Фонды специального назначения | 10702 | 1 603 182,0000 | |
Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
Касса кредитных организаций | 20202 | 88 089,0000 | |
Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
Корреспондентские счета | |||
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 46 101,0000 | |
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 5 054,0000 | |
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 319 049,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 659,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 557 709,0000 | |
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 1 414,0000 | |
Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 10,0000 | |
Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 144 448,0000 | |
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 407 948,0000 | |
Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
Внутрибанковские требования и обязательства | |||
Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 241 572,0000 | |
Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 241 572,0000 | |
Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 808 947,0000 | |
Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 808 947,0000 | |
Счета для осуществления клиринга | |||
Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 983,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
Расчеты по ценным бумагам | |||
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 005,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
на 1 день | 31302 | 441 000,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 10 000,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 485,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 116 236,0000 | |
Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 4 344,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
на 1 день | 32002 | 918 642,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 506 041,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 146 648,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 340 100,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32015 | 19 115,0000 | |
Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
на 1 день | 32202 | 284 853,0000 | |
на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 313 338,0000 | |
на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32211 | 5 982,0000 | |
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 4 344,0000 | |
для расчетов с использованием банковских карт | 32310 | 2 849,0000 | |
Резервы на возможные потери | 32311 | 72,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 638,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 257,0000 | |
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям | 40203 | 0,0000 | |
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
Коммерческие организации | 40502 | 400 398,0000 | |
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
Коммерческие организации | 40602 | 67,0000 | |
Некоммерческие организации | 40603 | 7,0000 | |
Счета негосударственных организаций | |||
Финансовые организации | 40701 | 5 357,0000 | |
Коммерческие организации | 40702 | 605 243,0000 | |
Некоммерческие организации | 40703 | 8 703,0000 | |
Прочие счета | |||
Индивидуальные предприниматели | 40802 | 201,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 0,0000 | |
Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 410 894,0000 | |
Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 0,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 51 605,0000 | |
Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 714,0000 | |
Физические лица | 40817 | 0,0000 | |
Средства в расчетах | |||
Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 7 000,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 2 000,0000 | |
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 39 474,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 193 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 000,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 163 527,0000 | |
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 900,0000 | |
депозиты индивидуальных предпринимателей до востребования | 42108 | 2 421,0000 | |
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 30 000,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
Депозиты до востребования | 42301 | 385 373,0000 | |
Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 331,0000 | |
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 862,0000 | |
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 41 697,0000 | |
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
Депозиты до востребования | 42601 | 30 681,0000 | |
Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
на срок свыше 3 лет | 43807 | 2 574 597,0000 | |
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 5 960,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44215 | 60,0000 | |
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 3 000,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 1 500,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 61 500,0000 | |
Резервы на возможные потери | 44615 | 660,0000 | |
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 391 756,0000 | |
на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 728 981,0000 | |
на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 049 241,0000 | |
на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 088 034,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45208 | 147 025,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45215 | 2 851 834,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 110,0000 | |
Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 178,0000 | |
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 359,0000 | |
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 35 126,0000 | |
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 112 774,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45515 | 36 649,0000 | |
Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
на срок свыше 3 лет | 45606 | 525 899,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45615 | 525 899,0000 | |
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 407,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45715 | 14,0000 | |
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 289 970,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2 010,0000 | |
Физическим лицам | 45815 | 1 777,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 32 473,0000 | |
Резервы на возможные потери | 45818 | 326 230,0000 | |
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 7 960,0000 | |
Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 461,0000 | |
Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
до востребования | 47001 | 570,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47008 | 6,0000 | |
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
до востребования | 47101 | 1 121 339,0000 | |
на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 244 468,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47108 | 1 045 046,0000 | |
Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 84 333,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47308 | 843,0000 | |
Расчеты по отдельным операциям | |||
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 65 562,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 376,0000 | |
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 9 543,0000 | |
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 156 489,0000 | |
Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 666,0000 | |
Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 608,0000 | |
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 96,0000 | |
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 420,0000 | |
Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 574,0000 | |
Требования по прочим операциям | 47423 | 20 356,0000 | |
Резервы на возможные потери | 47425 | 195 622,0000 | |
Обязательства по уплате процентов | 47426 | 595 103,0000 | |
Требования по получению процентов | 47427 | 93 566,0000 | |
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 101 348,0000 | |
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 594 943,0000 | |
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 454 637,0000 | |
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 10 794,0000 | |
Прочие долговые обязательства | 50107 | 21 408,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 68 014,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 601 047,0000 | |
Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 827 563,0000 | |
Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 336 347,0000 | |
Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 8 665,0000 | |
Резервы под обесценение ценных бумаг | 50212 | 0,0000 | |
Резервы на возможные потери | 50213 | 386,0000 | |
Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 183 534,0000 | |
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
Уплаченный при приобретении | 50406 | 13 563,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
Кредитных организаций | 50605 | 8 720,0000 | |
Прочих резидентов | 50606 | 3 491 468,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
По договорам с обратной продажей | 50611 | 5 953,0000 | |
По договорам займа | 50613 | 580 626,0000 | |
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
Прочих резидентов | 50706 | 275 097,0000 | |
Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 272,0000 | |
Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
Прочие акции | 50806 | 145 062,0000 | |
Прочие акции нерезидентов | 50808 | 2 944,0000 | |
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 291,0000 | |
Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 10 906,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 188 529,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 682 972,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 164 175,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51410 | 10 466,0000 | |
Прочие векселя | |||
до востребования | 51501 | 15 676,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 50 000,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 46 143,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 140 145,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 2 070,0000 | |
Резервы на возможные потери | 51510 | 27 040,0000 | |
Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
до востребования | 52301 | 1 767 890,0000 | |
со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 375,0000 | |
со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 293 895,0000 | |
со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 3 000,0000 | |
со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 309 649,0000 | |
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 722 997,0000 | |
со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 141 578,0000 | |
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
Векселя к исполнению | 52406 | 6 083,0000 | |
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 337 457,0000 | |
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 346 057,0000 | |
Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 12 517,0000 | |
Прочее участие | |||
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 167 403,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60206 | 30,0000 | |
Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 16 490,0000 | |
Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 46 417,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 576,0000 | |
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 690,0000 | |
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 303,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 326,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 141,0000 | |
Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 612,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 817,0000 | |
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 45 505,0000 | |
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 23 002,0000 | |
Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 940,0000 | |
Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 10 466,0000 | |
Резервы на возможные потери | 60324 | 26 650,0000 | |
Основные средства | |||
Основные средства (кроме земли) | 60401 | 307 782,0000 | |
Амортизация основных средств | 60601 | 67 886,0000 | |
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
Оборудование к установке | 60702 | 12 229,0000 | |
Нематериальные активы | 60901 | 1,0000 | |
Запасы | |||
Запасные части | 61002 | 612,0000 | |
Материалы | 61008 | 819,0000 | |
Инвентарь и принадлежности | 61009 | 484,0000 | |
Издания | 61010 | 16,0000 | |
Выбытие и реализация | |||
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
Доходы будущих периодов | |||
Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 10 000,0000 | |
Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 70,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
Расходы будущих периодов | |||
Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 9 495,0000 | |
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
Доходы | |||
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
Расходы | |||
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
Прибыль | |||
Прибыль отчетного года | 70301 | 539 337,0000 | |
Прибыль предшествующих лет | 70302 | 778 610,0000 | |
Убытки | |||
Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
Использование прибыли | |||
Использование прибыли отчетного года | 70501 | 32 119,0000 | |
Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 203 352,0000 | |
В. Внебалансовые счета | |||
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 0,0000 | |
Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 527 033,0000 | |
Расчетные операции | |||
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1,0000 | |
Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 378 822,0000 | |
Расчетные документы по факторинговым, форфейтинговым операциям | 90906 | 65 562,0000 | |
Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
Расчеты по обязательным резервам | |||
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
Операции с валютными ценностями | |||
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 0,0000 | |
Разные ценности и документы | 91202 | 1 371 521,0000 | |
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
Бланки | 91207 | 6,0000 | |
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 104 221,0000 | |
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 557 552,0000 | |
Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 4 285 099,0000 | |
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 5 075 728,0000 | |
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 344 242,0000 | |
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 397 238,0000 | |
Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 524 849,0000 | |
Арендные и лизинговые операции | |||
Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 23 245,0000 | |
Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 138,0000 | |
Арендованные основные средства | 91503 | 5 056,0000 | |
Арендованное другое имущество | 91504 | 14 871,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 499 726,0000 | |
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 722,0000 | |
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 6 027,0000 | |
Долги, списанные в убыток | 91803 | 10,0000 | |
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 973 312,0000 | |
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 17 209 358,0000 | |
Г. Срочные сделки | |||
Требования по поставке денежных средств | 93001 | 67 432,0000 | |
Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
Требования по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 246 355,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 177 012,0000 | |
Требования по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 28 310,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 130 827,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 25 353,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 6 056,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 364,0000 | |
Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 5 775,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 67 483,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке денежных средств | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 28 489,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 130 823,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 247 760,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 178 150,0000 | |
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 25 108,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 9 426,0000 | |
Нереализованные курсовые разницы | |||
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 245,0000 | |
Д. Счета депо | |||
Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 9 448,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 593 887 821,0000 | |
Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 867,0000 | |
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
Ценные бумаги владельцев | 98040 | 912 673 249,0000 | |
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 373 981 419,0000 | |
Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 6 095 435,0000 | |
Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 301 150 033,0000 |
Страница была полезной?