Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 361 329,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 350 230,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 560,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 493,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 247 386,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 983,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 31 936,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 1 325,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 142 017,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 135 959,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 52 539,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 296,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 47,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 896,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 144 207,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 144 207,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 242 108,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 242 108,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 129 251,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 36,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 899,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 128 480,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 450 191,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 26 415,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 34 518,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 420 429,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 36 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 22 407,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 130 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 269 240,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 260 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 178 647,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 111 875,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 204 250,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 40 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 50 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 130 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 308,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 225,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 441,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 491 143,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 926,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 42 035,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 218 366,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 84 196,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 20 719,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 107 994,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 51 540,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 19 584,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 107,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 50,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 75,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 695,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 37 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 106 175,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 041,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 148 879,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 7 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 96 564,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 8 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 112 125,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 406 254,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 977,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 90 473,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 244 812,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 206 861,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 69 165,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 735,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 158,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 41 009,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 380,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 7 900,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 831 193,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 16 235,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 100 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 286 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 81 191,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 8 660,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 24 553,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 185 411,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 375 065,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 200 464,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 384 594,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 3 973 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 005 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 101 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 323 712,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 59 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 8 610,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 43 050,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 35 840,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 4 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 961,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13 080,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 720,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 10 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 58 969,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 888 149,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 245,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 45 873,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 258 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 129 450,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 77 946,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 780,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 25 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 930 064,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 33 401,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 930 541,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 17,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 388 451,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 45 566,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 230 000,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 38 378,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 446,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 355,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 389 432,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 383 941,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 851 932,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 54 392,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 767,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 11 558,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 46 398,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 693 212,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 979 170,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24 869,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 241 846,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 49 362,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 532 650,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 653 022,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 527 868,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 14 388,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 27 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 302,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 140 094,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 121 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 22 104,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 102 034,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 3 408 882,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 1 531 979,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 140 703,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 926,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 31 018,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 1 004 729,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 262 514,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 640,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 77 591,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 252 880,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 271 254,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 257 555,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 324 593,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 917 669,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 952,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 337 865,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 433 504,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 134 541,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 698 356,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 790 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 37 107,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 172 146,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 282 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 7 548,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 392 740,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 407 604,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 510,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 127,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 692,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 835,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 122,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 651,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 464,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 941,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 042,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 991,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 589,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 067,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 400 148,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 191 366,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 526,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 13,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 402,0000 | |
| Материалы | 61008 | 5 550,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 753,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 472,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 69 009,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 84 452,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 125 977,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 489 817,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 257 631,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 922 002,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 427 101,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 12,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 079 469,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 300 923,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 434,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 18,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 752 094,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 4 545 479,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 13 398 104,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 9 828 532,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 257 495,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 292 125,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 843 530,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 656 201,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 150 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 235,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 471,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 16 398,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 477 588,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39 471,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 129 936,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 089,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 509 320,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 31 729 131,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 999 843,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 785 919,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 16 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 773 270,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 725 000,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 6 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 52 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 3 417 588,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 55 471,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 62 097,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 012 451,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 675 792,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 312 361,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 582 976,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 999 404,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 785 820,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 52 313,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 818 834,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 1 756 194,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 16 307,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 3 473 756,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 6 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 61 158,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 056 497,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 083 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 337 047,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 30 677,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 174,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 494 359 821,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 23,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 299 854 988,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 193 070 197,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 202 926,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 234 400,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 7,0000 | |
Страница была полезной?