Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2009 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк содействия развитию торговли и снабжения "Информпрогресс" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2166
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 38 000,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные доли уставного капитала кредитной организации, созданной в форме общества с ограниченной ответственностью, выкупленные у участников | 10502 | 11 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 11 343,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 224,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 237,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 21 904,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 23 944,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 17 992,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 295,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 266,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 441,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 158,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Источники финансирования отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40108 | 38 758,0000 | |
| Финансирование отдельных государственных программ и мероприятий за счет средств федерального бюджета на возвратной основе | 40109 | 60 443,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 51 228,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 161,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 185,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 656,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 179,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 16 900,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 5 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 987,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 717,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 58,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 7 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 260,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 064,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 6 349,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 648,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 397,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 283,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 286,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 291,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 37,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 334,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 131,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 260,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 2,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 12,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 10,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 14 901,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 37 346,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 16 062,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 860,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 536,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 480,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 746,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 204,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 259,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32 767,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 035,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | |||
| Оборудование к установке | 60702 | 3 714,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 30,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 142,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 53 931,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 25 453,0000 | |
| Расходы | 70606 | 68 531,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 25 804,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 90,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 6 318,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 33 385,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 78 719,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 7 550,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 446,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 497,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 316,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 40 936,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 89 398,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 22,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 22,0000 | |
Страница была полезной?