Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 285,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 215 522,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 131 711,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 16 217,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 22 879,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 338 437,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 101 229,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 51 458,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 122 644,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 104 965,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 40 016,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 294,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 1 058,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 58,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 844,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 845,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 455 916,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 52 002,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 18 144,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 409 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 336 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 276 400,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 693,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 905 351,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 856 717,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 387,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 476,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 9 638,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 223 822,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 972,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 58 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 50 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 13 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 110 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 344 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 122 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 581 291,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 169 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 85 370,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 48 230,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 12 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 12 564,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 62 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 38 867,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 502 852,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 40 525,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 81,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 29,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 310 927,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 27,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 240 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 3 184,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 48 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 40 032,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 254 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 220 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 646 057,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 578 132,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 221 608,0000 | |
| до востребования | 45209 | 111 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 531 762,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 3 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 10 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 51 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 284 234,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 34 323,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 49 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 103 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 51 550,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 300,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 125 339,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 116 755,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 40,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 20,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 33 125,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 596,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 293,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 64,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 223,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 42 132,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 28 658,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 38 668,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 521 932,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 471 586,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 023,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 3 867,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 30 692,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 285,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 23 278,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 235,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 466 943,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 988 191,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 85 279,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 9 655,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50 479,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 17 909,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 142 550,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 659 318,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 2 051,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 41 074,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 649,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 9 265,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 174,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 19,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 218,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 79,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 728,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 173,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 528,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 759,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 873,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 172,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 0,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 459,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 126,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 24 468,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 644 641,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 866,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 366 199,0000 | |
| Расходы | 70606 | 2 531 125,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 023,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 360 983,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 656 446,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 565 864,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 48 904,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 41 678,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 486 614,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 96 500,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 61 000,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 472 576,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 228 638,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 241 112,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 40 767,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 330 391,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 151 025,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 973 177,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 146,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 742,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 313,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 26,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 815,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 332 233,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 783 678,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 320,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 23 465 513,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 21 391 819,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 044 811,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 152,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 1 029 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 51,0000 | |
Страница была полезной?