• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2001 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 42 493,0000
физическим лицам 10405 1 032,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 14,0000
Резервный фонд 10701 686,0000
Фонды накопления 10703 217,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 711,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 288,0000
Касса обменных пунктов 20206 619,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 39,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 6 173,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 25 000,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 19,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 934,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 4 563,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 1 902,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 640,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 375,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 31303 4 200,0000
на срок от 8 до 30 дней 31304 2 000,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 3 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 8 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 17 200,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 2 500,0000
Резервы на возможные потери 32015 312,0000
Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах
на 1 день 32302 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32303 0,0000
Резервы на возможные потери 32311 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств 32801 1,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 6,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства бюджетов субъектов Российской Федерции, выделенные негосударственным организациям 40203 2,0000
Средства местных бюджетов 40204 845,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 2 482,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 152,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 1 356,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 520,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 441,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 294,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 4 741,0000
Некоммерческие организации 40603 1 135,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 76,0000
Коммерческие организации 40702 18 148,0000
Некоммерческие организации 40703 1 168,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 7 862,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 5,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 500,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 393,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 53 436,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 75,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 43 738,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 383,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 2 237,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 16 235,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 750,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 598,0000
Резервы на возможные потери 44215 33,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 1 200,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 2 679,0000
Резервы на возможные потери 44915 168,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 58 764,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 100,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 13 647,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 5 906,0000
Резервы на возможные потери 45215 6 851,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1 438,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 90,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 425,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 096,0000
Резервы на возможные потери 45415 39,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 252,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 1 596,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 106,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 323,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 10,0000
Резервы на возможные потери 45515 322,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 100,0000
Физическим лицам 45815 202,0000
Резервы на возможные потери 45818 97,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 2 155,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 49 881,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 590,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 3 018,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 631,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 59,0000
Требования по получению процентов 47427 111,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 110,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 643,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
приобретенные для инвестирования 50203 482,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
приобретенные для перепродажи 50902 327,0000
Резервы под возможное обесценение 50904 21,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 0,0000
не оплаченные в срок и неопротестованные 51409 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 15 596,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 106,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 157,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 865,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 16,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 22 126,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 3,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 360,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 368,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 204,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 163,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 150,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 87,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 329,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 702,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 2 520,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 12 548,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 42,0000
Амортизация основных средств 60601 36,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 1 450,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности, переданной в аренду 60603 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 0,0000
Нематериальные активы 60901 222,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 122,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 254,0000
Запасные части 61002 298,0000
Оборудование 61003 77,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 73,0000
Другие материалы 61006 41,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 2 134,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 2 134,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23 534,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 165,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 1 413,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 25,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 864,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 4 323,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 504,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 123,0000
Дивиденды полученные 70104 2,0000
Другие доходы 70107 9 613,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 181,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 202,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 1 547,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 9,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 17,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 606,0000
Другие расходы 70209 11 818,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 214,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 325,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 9 004 589,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 3,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 723,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 34,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 48 992,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 21 083,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 22 820,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 351 638,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 308 465,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 175,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 4 000,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 280,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 26,0000
Арендованные основные средства 91503 2 054,0000
Арендованное другое имущество 91504 129,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 63,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7,0000
Долги, списанные в убыток 91803 257,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Амортизация основных средств, нематериальных активов, оборудования для лизинга 91902 0,0000
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 38 223,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 93 250,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 9 729 347,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 9 309,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 9 280,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 29,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 55,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 364 789,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 264 300,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 100 544,0000
Страница была полезной?