• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 122 574,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 2 959,0000
Резервный фонд 10701 6 672,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 124 289,0000
Касса обменных пунктов 20206 936,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 87,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 61 435,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 4 384,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 85,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 502,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 261,0000
Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений 30210 500,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 270,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 23 323,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 13 623,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Депозиты в Банке России
на 1 день 31902 30 000,0000
на срок от 2 до 7 дней 31903 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 25 000,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 10 089,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 3 154,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 129,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 778,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 13 730,0000
Некоммерческие организации 40603 5 343,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 709,0000
Коммерческие организации 40702 187 983,0000
Некоммерческие организации 40703 21 414,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 36 218,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 85,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 446,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 708,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 76,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 10 000,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 91 до 180 дней 42004 1 000,0000
на срок свыше 3 лет 42007 42 681,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 800,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 14 900,0000
Депозиты негосударственных некоммерческих организаций
на срок от 91 до 180 дней 42204 6 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 262 965,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 992,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 150 791,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 566,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 285 269,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 240 309,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 623 242,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 49,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 44907 55,0000
Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок свыше 3 лет 45008 1 945,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 899,0000
на срок до 30 дней 45203 16,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 398,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 841,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 18 477,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 101 609,0000
на срок свыше 3 лет 45208 218 871,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 178,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 250,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 337,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 250,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 20,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 6 599,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 115 133,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 20 473,0000
Резервы на возможные потери 45415 255,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 5 059,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 185 002,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 953 504,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 14 230,0000
Резервы на возможные потери 45515 17 159,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 841,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 2 175,0000
Физическим лицам 45815 3 314,0000
Резервы на возможные потери 45818 4 622,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 45910 0,0000
Физическим лицам 45915 119,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 500,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 87,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 11 283,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 978,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 155,0000
Требования по прочим операциям 47423 13 290,0000
Резервы на возможные потери 47425 597,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 46,0000
Требования по получению процентов 47427 1 885,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 2 004,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 11 329,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 995,0000
Резервы на возможные потери 47702 1,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 445,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 4 723,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 47 320,0000
Долговые обязательства кредитных организаций 50106 10 010,0000
Прочие долговые обязательства 50107 30 897,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 861,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 14 096,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 2 053,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 10,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 67,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 607,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 506,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 506,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 10 000,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 775,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 17,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 657,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 208,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 1 604,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 34,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 1 324,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 035,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 19,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 34 916,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 0,0000
Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам 60315 324,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 324,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 134 586,0000
Земля 60404 2 113,0000
Резервы на возможные потери 60405 116,0000
Амортизация основных средств 60601 24 988,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 19 110,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 1 160,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 777,0000
Издания 61010 16,0000
Внеоборотные запасы 61011 82,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 5,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 525,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 42 652,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 2 829,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 10 589,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 20,0000
Другие доходы 70107 28 299,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 129,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 1 438,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 22 493,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 1 377,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 9 869,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 12 054,0000
Другие расходы 70209 26 162,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 49 634,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 44 001,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 7 665,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 42,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 229 470,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 6,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 18,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 34 249,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 301 220,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 6 451 619,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 1 174 278,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 016,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 14 859,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 937,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 20 046,0000
Арендованное другое имущество 91504 481,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 2 322,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 3 283,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 154,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 415,0000
Долги, списанные в убыток 91803 31,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 49 108,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 8 214 380,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 085,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 93701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 5 965,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 397,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 81 085,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения на следующий день 96701 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96702 0,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 6 362,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 38 470 959,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 31 196 720,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 7 274 240,0000
Страница была полезной?