• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2000 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 42 493,0000
физическим лицам 10405 1 032,0000
Резервный фонд 10701 122,0000
Фонды накопления 10703 66,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 17 189,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 0,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 3 125,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 2 467,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 1 273,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 698,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30602 1 553,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на 1 день 31302 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 7 250,0000
до востребования 32010 66,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации 40202 32,0000
Средства местных бюджетов 40204 315,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 10,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 7,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 75,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 598,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 922,0000
Некоммерческие организации 40603 93,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 5,0000
Коммерческие организации 40702 8 233,0000
Некоммерческие организации 40703 560,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 530,0000
Средства в расчетах
Инкассированные наличные деньги 40906 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 1,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 150,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 293,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 38 098,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 467,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 6 551,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 1 206,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 3 033,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 5 166,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 0,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 31 до 90 дней 44205 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44206 2 025,0000
до востребования 44210 221,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 250,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 0,0000
до востребования 44909 2,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 599,0000
на срок до 30 дней 45203 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 3 722,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 113,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 1 769,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 840,0000
до востребования 45209 657,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 401,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 296,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 1 320,0000
Кредиты до востребования 45409 89,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок до 30 дней 45502 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 404,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 215,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 254,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 2 050,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 29,0000
Кредиты до востребования 45508 427,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 0,0000
Физическим лицам 45815 0,0000
Резервы на возможные потери 45818 0,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 000,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 1 974,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 434,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 0,0000
Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения 47417 0,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 0,0000
Требования по прочим операциям 47423 3 186,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 4,0000
Требования по получению процентов 47427 19,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
приобретенные для перепродажи 50102 668,0000
приобретенные для инвестирования 50103 1 221,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 213,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 51403 1 000,0000
Резервы на возможные потери 51410 9,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 6 748,0000
со сроком погашения до 30 дней 51502 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 51,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 1 156,0000
со сроком погашения до 30 дней 52302 0,0000
Прочее участие
Средства, внесенные в уставные капиталы организаций 60202 8 368,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 251,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 159,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 82,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 0,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 224,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 608,0000
Расчеты с прочими дебиторами 60323 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 1 681,0000
Категория 2- Легковой автотранспорт, легкий грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 тонн), конторское оборудование и мебель, компьютерная техника, информационные системы и системы обработки данных 60402 5 492,0000
Категория 3 - Оборудование, транспортные средства и другие основные средства, не включенные в 1 и 2 категории 60403 15,0000
Амортизация основных средств 60601 2,0000
Амортизация недвижимости (кроме земли), временно неиспользуемой в основной деятельности 60602 3,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 13,0000
Нематериальные активы 60901 123,0000
Амортизация нематериальных активов 60903 2,0000
Запасы
Канцелярские принадлежности 61001 711,0000
Запасные части 61002 4 672,0000
Материалы для социально-бытовых нужд 61004 71,0000
Другие материалы 61006 1 142,0000
Малоценные и быстроизнашивающиеся предметы 61101 1 106,0000
Амортизация малоценных и быстроизнашивающихся предметов 61103 1 106,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 23 934,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по кредитным операциям 61301 19,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Полученный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61305 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 61307 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по кредитным операциям 61401 438,0000
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 11,0000
Уплаченный авансом накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам 61405 34,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 61407 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 1 444,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 842,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 1,0000
Расчетные операции
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 4 870 514,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 4,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 33,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Открытые кредитные линии по предоставлению кредитов 91301 10 480,0000
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 3 372,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 3 803,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 41 778,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 58 693,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 401,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 162,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 38,0000
Арендованные основные средства 91503 1 796,0000
Арендованное другое имущество 91504 142,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 6,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 22,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 7,0000
Долги, списанные в убыток 91803 257,0000
Источники финансирования капитальных вложений, приобретения нематериальных активов, оборудования для лизинга
Затраты на капитальные вложения, приобретение нематериальных активов, оборудование для лизинга, произведенные сверх имеющихся ресурсов 91904 7 297,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 0,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 4 998 806,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 27,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 1 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 1 636,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 27,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 1 620,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 1 606,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 30,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 111,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 109 587,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 109 691,0000
Ценные бумаги, обремененные обязательствами 98070 7,0000
Страница была полезной?