• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2006 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 89 674,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 1,0000
Резервный фонд 10701 5 405,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 114 354,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 144,0000
Денежные средства в пути 20209 795,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 157 256,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 753,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 0,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 31 424,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 750,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 15 266,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 3 497,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 15 000,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 460,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 1 529,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 10 598,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 5 830,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 136 114,0000
Некоммерческие организации 40603 3 267,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 6 179,0000
Коммерческие организации 40702 89 060,0000
Некоммерческие организации 40703 15 902,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 22 331,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 32,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 1,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 41803 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 41804 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 24 325,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 1 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 600,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 6 476,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 4 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 14 900,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 191 758,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 3 499,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 27 580,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 48 726,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 173 154,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 215 139,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 491 839,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 129,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 146,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 31 до 90 дней 44904 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 1 500,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 996,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 306,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 2 081,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 21 911,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 104 799,0000
на срок свыше 3 лет 45208 126 400,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 378,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 299,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 370,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 38 853,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 70 899,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 4 693,0000
Резервы на возможные потери 45415 510,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 79,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 6 488,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 149 130,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 569 518,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 28 552,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 835,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 857,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 438,0000
Физическим лицам 45815 1 388,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 614,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 4,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 156,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 5 111,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 4 895,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 110,0000
Требования по прочим операциям 47423 511,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 75,0000
Требования по получению процентов 47427 1 433,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 437,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 5 186,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 5 552,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 456,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 045,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 35 627,0000
Прочие долговые обязательства 50107 10 189,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Долговые обязательства кредитных организаций 50207 10 000,0000
Прочие долговые обязательства 50208 5 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 553,0000
Долговые обязательства, не погашенные в срок 50505 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 5 975,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 13,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 2 762,0000
со сроком погашения до 30 дней 51402 0,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51404 0,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 611,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 9 300,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 52306 3 607,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 0,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 444,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 444,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 277,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 24,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 22,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 103,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 314,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 11 470,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 194,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 107 859,0000
Земля 60404 63,0000
Резервы на возможные потери 60405 231,0000
Амортизация основных средств 60601 32 213,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 21 977,0000
Запасы
Запасные части 61002 27,0000
Материалы 61008 316,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 992,0000
Издания 61010 17,0000
Внеоборотные запасы 61011 73,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 568,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 32 143,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 19 938,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 707,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 45,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 13 522 754,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 984,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 107 082,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 4 597 014,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 870 105,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 0,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 089,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 10 747,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 42 846,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 13 091,0000
Арендованное другое имущество 91504 483,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 12 829,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 2 653,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 140,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 366,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 731,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 19 170 548,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 84 913,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 6,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 84 919,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 4,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 7 030 877,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 534 317,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 496 564,0000
Страница была полезной?