• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 43 525,0000
Добавочный капитал
Прирост стоимости основных средств при переоценке 10601 35 064,0000
Резервный фонд 10701 4 356,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 74 341,0000
Касса обменных пунктов 20206 733,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 213,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 34 769,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 225,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 1 337,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 21 453,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 4 041,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 13 545,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 4 488,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 31305 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 10 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам 32802 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 260,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Прочие средства бюджетов
Средства, поступающие во временное распоряжение 40302 1,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 2 578,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 64,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 7 489,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 1 895,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 6 150,0000
Некоммерческие организации 40603 3 527,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 446,0000
Коммерческие организации 40702 48 739,0000
Некоммерческие организации 40703 12 115,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 20 040,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 179,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 133,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок до 30 дней 42002 1 500,0000
на срок от 31 до 90 дней 42003 820,0000
на срок свыше 3 лет 42007 20 410,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 0,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 1 920,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 1 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 12 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 161 502,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 997,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 46 017,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 58 319,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 88 716,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 166 703,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 351 806,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 500,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 912,0000
Резервы на возможные потери 44915 192,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 1 077,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 89 994,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 80 481,0000
на срок свыше 3 лет 45208 56 446,0000
Резервы на возможные потери 45215 1 659,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 1,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 210,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 186 244,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 29 672,0000
Резервы на возможные потери 45415 1 109,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 201,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 12 849,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 119 049,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 230 217,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 15 640,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 372,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 1 890,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 328,0000
Физическим лицам 45815 1 033,0000
Резервы на возможные потери 45818 2 061,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 6 108,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 185,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 2 185,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 64,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 2,0000
Требования по прочим операциям 47423 7 471,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 129,0000
Требования по получению процентов 47427 1 489,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 490,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 314,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 6 016,0000
Резервы на возможные потери 47702 65,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 774,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 21 700,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 15 515,0000
Прочие долговые обязательства 50107 9 286,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 337,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 5 078,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
По договорам с обратной продажей 50611 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 8,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 150,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 453,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 4,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 17,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 17,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 1 235,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 749,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 424,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60304 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 884,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 2,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 167,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 931,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 1 077,0000
Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям 60314 50,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 104 636,0000
Земля 60404 63,0000
Резервы на возможные потери 60405 233,0000
Амортизация основных средств 60601 29 761,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 11 120,0000
Запасы
Запасные части 61002 13,0000
Материалы 61008 341,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 807,0000
Издания 61010 3,0000
Внеоборотные запасы 61011 179,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования 61207 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 31,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 303,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 5 582,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 27 621,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 1 831,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 6 633,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 4,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 11,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 8 421 141,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 34,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 280,0000
Разные ценности и документы 91202 3,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 3,0000
Бланки 91207 10,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 13 591,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 40 030,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 316 248,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 835 645,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 846,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 1 735,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 2 100,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 48 218,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 9 434,0000
Арендованное другое имущество 91504 504,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 9 040,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 663,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 16 537,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 12 684 508,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 81 302,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 1 215,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 93604 1 174,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 2 802,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 81 303,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 1 180,0000
со сроком исполнения от 31 до 90 дней 96604 1 120,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 2 793,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 97,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 881 711,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 634 775,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 246 936,0000
Страница была полезной?