• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2005 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 43 525,0000
Резервный фонд 10701 4 356,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 76 348,0000
Касса обменных пунктов 20206 0,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 145,0000
Денежные средства в пути 20209 2 660,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 87 168,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 1 005,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 2 048,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 19 212,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 3 758,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 14 343,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 874,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 2 до 7 дней 32003 0,0000
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 0,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 1 040,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 113,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 698,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 74,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 4 446,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 3 376,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 168,0000
Некоммерческие организации 40603 3 278,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 770,0000
Коммерческие организации 40702 44 333,0000
Некоммерческие организации 40703 8 443,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 13 904,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 4 300,0000
на срок свыше 3 лет 42007 16 057,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования 42101 32,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней 42102 250,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 2 020,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 2 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 31 700,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 139 755,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 837,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 49 583,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 27 413,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 72 598,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 139 913,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 311 798,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 0,0000
на срок от 31 до 90 дней 44904 497,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 1 000,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 972,0000
Резервы на возможные потери 44915 204,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 13 681,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 96,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 4 234,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 79 462,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 47 419,0000
на срок свыше 3 лет 45208 8 419,0000
Резервы на возможные потери 45215 2 684,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 166,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 286,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 14,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 120 031,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 23 467,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45408 2 433,0000
Резервы на возможные потери 45415 787,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 197,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 610,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 2 769,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 125 447,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 207 246,0000
Кредиты до востребования 45508 55,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 895,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 364,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 678,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 66,0000
Физическим лицам 45815 829,0000
Резервы на возможные потери 45818 1 509,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 1,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям 47401 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 207,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 753,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 1,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 31,0000
Требования по прочим операциям 47423 871,0000
Резервы на возможные потери 47425 0,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 706,0000
Требования по получению процентов 47427 514,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 515,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 459,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 6 726,0000
Резервы на возможные потери 47702 72,0000
Вложения в приобретенные права требования
Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой 47801 311,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Долговые обязательства Российской Федерации 50104 14 748,0000
Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 50105 10 681,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50111 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50112 0,0000
Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи
Прочие долговые обязательства 50208 6 000,0000
Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения
Полученный при реализации или погашении 50405 0,0000
Уплаченный при приобретении 50406 24,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 0,0000
Прочих резидентов 50606 8 355,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 805,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 5,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 884,0000
Прочие векселя
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 23 621,0000
Резервы на возможные потери 51510 1 401,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 117,0000
со сроком погашения от 91 до 180 дней 52304 452,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 7,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 7,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 308,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 8,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 67,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 154,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 12 109,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 125,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 62 593,0000
Земля 60404 63,0000
Резервы на возможные потери 60405 0,0000
Амортизация основных средств 60601 24 275,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 7 772,0000
Запасы
Запасные части 61002 23,0000
Материалы 61008 512,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 796,0000
Издания 61010 4,0000
Внеоборотные запасы 61011 179,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61201 0,0000
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 971,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 0,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 0,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 0,0000
Штрафы, пени, неустойки полученные 70106 0,0000
Другие доходы 70107 0,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 0,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 0,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 0,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 0,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 0,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 0,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 0,0000
Другие расходы 70209 0,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 27 680,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 6 635,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 8,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 423 833,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 17,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 277,0000
Разные ценности и документы 91202 1,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 0,0000
Бланки 91207 7,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 10 948,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 33 157,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 3 184 236,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 718 389,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 495,0000
Номинальная стоимость приобретенных прав требования 91310 603,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 455,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 759,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 37,0000
Арендованные основные средства 91503 9 431,0000
Арендованное другое имущество 91504 505,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 9 040,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 691,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 339,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 12 898,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 423 464,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 74 646,0000
Требования по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93603 0,0000
Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Требования по поставке драгоценных металлов 94001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 74 646,0000
Обязательства по поставке производных финансовых инструментов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96603 0,0000
Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96703 0,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Обязательства по поставке драгоценных металлов 97001 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 32,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 6 963 115,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 5 607 970,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 355 177,0000
Страница была полезной?