• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2004 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
физическим лицам 10405 43 525,0000
Резервный фонд 10701 4 356,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 70 237,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 87,0000
Касса обменных пунктов 20206 2 938,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 46,0000
Денежные средства в пути 20209 883,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 17 921,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 16,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 4 766,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 30 786,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 7 521,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 5 343,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 1 847,0000
Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций
на срок от 8 до 30 дней 31304 0,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на срок от 8 до 30 дней 32004 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 50,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 154,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 57,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 208,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 188,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 5 951,0000
Некоммерческие организации 40503 946,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 470,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 11 294,0000
Некоммерческие организации 40603 3 756,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 025,0000
Коммерческие организации 40702 42 176,0000
Некоммерческие организации 40703 4 623,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 208,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 69,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода 40912 0,0000
Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов 40913 0,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 34,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок от 31 до 90 дней 42003 630,0000
на срок свыше 3 лет 42007 15 730,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 10 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 22 500,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года 42105 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 13 000,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 152 106,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 273,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 66 079,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 14 878,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 58 525,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 113 660,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 214 471,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42606 429,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 1 566,0000
Резервы на возможные потери 44215 16,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 300,0000
на срок от 91 до 180 дней 44905 582,0000
на срок от 181 дня до 1 года 44906 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 1 000,0000
Резервы на возможные потери 44915 19,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 17 103,0000
на срок до 30 дней 45203 812,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 6 028,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 69 843,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 46 789,0000
Резервы на возможные потери 45215 5 617,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям
на срок от 181 дня до 1 года 45306 205,0000
Резервы на возможные потери 45315 2,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 150,0000
Кредиты на срок до 30 дней 45403 0,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 310,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 138 751,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 17 662,0000
Резервы на возможные потери 45415 2 591,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45503 449,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 488,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 4 749,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 138 385,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 149 018,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 3 970,0000
Резервы на возможные потери 45515 7 945,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 3 621,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 51,0000
Физическим лицам 45815 274,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 913,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 4 205,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 215,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 0,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 1 998,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 214,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 13,0000
Требования по прочим операциям 47423 8 553,0000
Резервы на возможные потери 47425 130,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 460,0000
Требования по получению процентов 47427 1 549,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 1 549,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 2 458,0000
Операции финансовой аренды (лизинга)
Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) 47701 4 001,0000
Резервы на возможные потери 47702 40,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочих резидентов 50606 5 565,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 555,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 1,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 1 716,0000
Резервы на возможные потери 51410 17,0000
Прочие векселя
со сроком погашения от 91 до 180 дней 51504 500,0000
со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет 51506 34 748,0000
Резервы на возможные потери 51510 352,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 699,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 1,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 7,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 1 059,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 6,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 4,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 66,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 4 953,0000
Расчеты с прочими кредиторами 60322 0,0000
Резервы на возможные потери 60324 272,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 60 137,0000
Земля 60404 63,0000
Резервы на возможные потери 60405 5,0000
Амортизация основных средств 60601 17 911,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 633,0000
Запасы
Запасные части 61002 2,0000
Материалы 61008 461,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 1 064,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) 61205 0,0000
Доходы будущих периодов
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 485,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 8 786,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 524,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 5 030,0000
Другие доходы 70107 8 766,0000
Расходы
Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты 70201 85,0000
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 558,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 622,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 635,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 210,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 239,0000
Другие расходы 70209 9 924,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 13 839,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 3 438,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 4 795,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 3 519 635,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте 91004 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 16,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 323,0000
Разные ценности и документы 91202 0,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 87,0000
Бланки 91207 9,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 033,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 10 902,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 788 135,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 761 174,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 4 253,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 808,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 41 360,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 86,0000
Арендованные основные средства 91503 7 613,0000
Арендованное другое имущество 91504 506,0000
Имущество, переданное на баланс лизингополучателей 91506 4 253,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 726,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 7 094,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 7 141 044,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 62 932,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 62 932,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 0,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 46,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 3 920 873,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 2 108 873,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 1 812 046,0000
Страница была полезной?