• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2004 г.

Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Донской народный банк"
Регистрационный номер
2126

Форма N101

тыс. рублей
Название разделов и счетов баланса Номер счета Остатки
Актив Пассив
А. Балансовые счета
Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью. Доли, принадлежащие:
негосударственным организациям 10404 42 493,0000
физическим лицам 10405 1 032,0000
Резервный фонд 10701 2 127,0000
Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте
Касса кредитных организаций 20202 41 664,0000
Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 20203 114,0000
Касса обменных пунктов 20206 3 147,0000
Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций 20207 161,0000
Денежные средства в пути 20209 0,0000
Корреспондентские счета
Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России 30102 42 858,0000
Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов 30109 31,0000
Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах 30110 22,0000
Корреспондентские счета в банках-нерезидентах 30114 3 293,0000
Счета кредитных организаций по другим операциям
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России 30202 24 657,0000
Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России 30204 10 983,0000
Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России 30223 0,0000
Счета для осуществления клиринга
Счета участников РЦ ОРЦБ 30402 4 810,0000
Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ 30404 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30408 0,0000
Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ 30409 0,0000
Расчеты по ценным бумагам
Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами 30601 2 843,0000
Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям
на 1 день 32002 0,0000
на срок от 2 до 7 дней 32003 13 000,0000
на срок от 31 до 90 дней 32005 10 000,0000
на срок от 91 до 180 дней 32006 0,0000
на срок от 181 дня до 1 года 32007 5 000,0000
Резервы на возможные потери 32015 280,0000
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
Средства местных бюджетов 40204 0,0000
Средства местных бюджетов, выделенные государственным организациям 40205 288,0000
Средства, выделенные из местных бюджетов 40206 0,0000
Средства государственных и других внебюджетных фондов
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 40404 313,0000
Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления 40410 142,0000
Счета организаций, находящихся в федеральной собственности
Коммерческие организации 40502 3 583,0000
Некоммерческие организации 40503 629,0000
Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям 40504 314,0000
Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
Коммерческие организации 40602 3 792,0000
Некоммерческие организации 40603 2 987,0000
Счета негосударственных организаций
Финансовые организации 40701 1 851,0000
Коммерческие организации 40702 58 551,0000
Некоммерческие организации 40703 2 549,0000
Прочие счета
Индивидуальные предприниматели 40802 12 583,0000
Средства в расчетах
Невыплаченные переводы 40905 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств 40909 0,0000
Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам 40910 0,0000
Расчеты по переводам денежных средств 40911 62,0000
Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности
на срок от 1 года до 3 лет 41806 34,0000
Депозиты негосударственных финансовых организаций
на срок свыше 3 лет 42007 11 469,0000
Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней 42103 7 190,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней 42104 11 000,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет 42106 2 200,0000
депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет 42107 11 293,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц
Депозиты до востребования 42301 101 440,0000
Депозиты на срок до 30 дней 42302 1 704,0000
Депозиты на срок от 31 до 90 дней 42303 286 503,0000
Депозиты на срок от 91 до 180 дней 42304 28 434,0000
Депозиты на срок от 181 дня до 1 года 42305 88 632,0000
Депозиты на срок от 1 года до 3 лет 42306 7 430,0000
Депозиты на срок свыше 3 лет 42307 15 237,0000
Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов
Депозиты до востребования 42601 1,0000
Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
на срок от 181 дня до 1 года 44207 4 746,0000
Резервы на возможные потери 44215 47,0000
Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 44901 218,0000
на срок до 30 дней 44903 0,0000
на срок от 1 года до 3 лет 44907 117,0000
Резервы на возможные потери 44915 3,0000
Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45201 73 136,0000
на срок от 31 до 90 дней 45204 0,0000
на срок от 91 до 180 дней 45205 921,0000
на срок от 181 дня до 1 года 45206 15 076,0000
на срок от 1 года до 3 лет 45207 42 436,0000
на срок свыше 3 лет 45208 9 571,0000
Резервы на возможные потери 45215 15 006,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям
кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") 45401 2 542,0000
Кредиты на срок от 31 до 90 дней 45404 10 800,0000
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45405 390,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45406 3 095,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45407 18 689,0000
Резервы на возможные потери 45415 3 139,0000
Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам
Кредиты на срок от 91 до 180 дней 45504 958,0000
Кредиты на срок от 181 дня до 1 года 45505 10 521,0000
Кредиты на срок от 1 года до 3 лет 45506 150 211,0000
Кредиты на срок свыше 3 лет 45507 35 003,0000
Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") 45509 2 941,0000
Резервы на возможные потери 45515 4 627,0000
Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Негосударственным коммерческим организациям 45812 4 790,0000
Индивидуальным предпринимателям 45814 53,0000
Физическим лицам 45815 231,0000
Резервы на возможные потери 45818 3 965,0000
Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам
Физическим лицам 45915 0,0000
Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям
на срок свыше 3 лет 47107 10 000,0000
Резервы на возможные потери 47108 100,0000
Расчеты по отдельным операциям
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47403 0,0000
Расчеты с валютными и фондовыми биржами 47404 5 685,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47405 0,0000
Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты 47406 0,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47407 363,0000
Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) 47408 131 135,0000
Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц 47411 3 676,0000
Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения 47416 77,0000
Обязательства по прочим операциям 47422 35,0000
Требования по прочим операциям 47423 501,0000
Резервы на возможные потери 47425 22,0000
Обязательства по уплате процентов 47426 152,0000
Требования по получению процентов 47427 967,0000
Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами
Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам 47501 967,0000
Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов 47502 3 828,0000
Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Прочие долговые обязательства 50107 0,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Кредитных организаций 50605 491,0000
Прочих резидентов 50606 2 609,0000
Переоценка ценных бумаг - положительные разницы 50609 0,0000
Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы 50610 0,0000
Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи
Прочих резидентов 50706 305,0000
Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости 50709 2,0000
Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами
Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг 50905 0,0000
Векселя кредитных организаций и авалированные ими
до востребования 51401 0,0000
Резервы на возможные потери 51410 0,0000
Прочие векселя
до востребования 51501 521,0000
со сроком погашения от 181 дня до 1 года 51505 0,0000
Резервы на возможные потери 51510 5,0000
Выпущенные векселя и банковские акцепты
до востребования 52301 453,0000
со сроком погашения от 31 до 90 дней 52303 1 200,0000
Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению
Векселя к исполнению 52406 13,0000
Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами
Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам 52501 6,0000
Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам 52502 6,0000
Расчеты с дебиторами и кредиторами
Расчеты по налогам и сборам 60301 345,0000
Расчеты по налогам и сборам 60302 995,0000
Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату 60303 0,0000
Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60305 0,0000
Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам 60306 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60307 0,0000
Расчеты с работниками по подотчетным суммам 60308 2,0000
Налог на добавленную стоимость, полученный 60309 0,0000
Налог на добавленную стоимость, уплаченный 60310 1 039,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60311 0,0000
Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями 60312 7 915,0000
Резервы на возможные потери 60324 45,0000
Основные средства
Основные средства (кроме земли) 60401 46 445,0000
Земля 60404 63,0000
Амортизация основных средств 60601 11 574,0000
Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов 60701 4 875,0000
Запасы
Запасные части 61002 28,0000
Материалы 61008 950,0000
Инвентарь и принадлежности 61009 819,0000
Издания 61010 5,0000
Выбытие и реализация
Выбытие (реализация) имущества 61202 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61203 0,0000
Выбытие (реализация) ценных бумаг 61204 0,0000
Доходы будущих периодов
Доходы будущих периодов по ценным бумагам 61302 1 582,0000
Доходы будущих периодов по другим операциям 61304 0,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы 61306 0,0000
Расходы будущих периодов
Расходы будущих периодов по другим операциям 61403 1 706,0000
Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы 61406 0,0000
Доходы
Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам 70101 6 077,0000
Доходы, полученные от операций с ценными бумагами 70102 1 412,0000
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70103 8 429,0000
Другие доходы 70107 14 495,0000
Расходы
Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам 70202 388,0000
Проценты, уплаченные физическим лицам 70203 4 356,0000
Расходы по операциям с ценными бумагами 70204 236,0000
Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 70205 4 934,0000
Расходы на содержание аппарата 70206 2 068,0000
Штрафы, пени, неустойки уплаченные 70208 14,0000
Другие расходы 70209 8 938,0000
Прибыль
Прибыль отчетного года 70301 0,0000
Прибыль предшествующих лет 70302 4 078,0000
Использование прибыли
Использование прибыли отчетного года 70501 48,0000
Использование прибыли предшествующих лет 70502 2 886,0000
В. Внебалансовые счета
Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом
Бланки собственных ценных бумаг для распространения 90701 5,0000
Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения 90704 0,0000
Расчетные операции
Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций 90901 2,0000
Распоряжения, не исполненные в срок 90902 10 418 029,0000
Расчеты по обязательным резервам
Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации 91003 0,0000
Операции с валютными ценностями
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо 91101 11,0000
Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо 91102 8,0000
Иностранная валюта, принятая на экспертизу 91104 0,0000
Разные ценности и документы 91202 13,0000
Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию 91203 1,0000
Бланки 91207 14,0000
Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства
Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов 91302 1 016,0000
Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам 91303 2 257,0000
Полученные гарантии и поручительства 91305 2 121 137,0000
Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг 91307 498 320,0000
Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" 91309 19 523,0000
Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера
Выданные гарантии и поручительства 91404 1 222,0000
Арендные и лизинговые операции
Основные средства, переданные в аренду 91501 29 448,0000
Другое имущество, переданное в аренду 91502 92,0000
Арендованные основные средства 91503 6 486,0000
Арендованное другое имущество 91504 345,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам 91604 1 477,0000
Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности
Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации 91704 129,0000
Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания
Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери 91802 290,0000
Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи 99998 21 761,0000
Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи 99999 13 078 064,0000
Г. Срочные сделки
Требования по поставке денежных средств 93001 0,0000
Требования по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 93301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 93302 45 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 93303 15 913,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 93801 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств 96001 0,0000
Обязательства по поставке денежных средств
со сроком исполнения на следующий день 96301 0,0000
со сроком исполнения от 2 до 7 дней 96302 45 590,0000
со сроком исполнения от 8 до 30 дней 96303 15 885,0000
Нереализованные курсовые разницы
Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю 96801 28,0000
Д. Счета депо
Ценные бумаги на хранении в депозитарии 98000 1,0000
Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) 98010 5 283 114,0000
Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении 98020 0,0000
Ценные бумаги владельцев 98040 1 394 070,0000
Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию 98050 3 889 045,0000
Страница была полезной?